4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня продолжала слабое нисходящее движение. Хотя «продолжала» – не совсем верно. Правильнее будет сказать «продолжала торговаться в ограниченном диапазоне». Сразу следует отметить, что в этой статье мы не будет рассматривать итоги заседания ФРС, а также все движения пары, которые произошли после этого. Хотя бы потому, что в подобных случаях рынки часто торгуют на нервах или эмоциях, а уже на следующий день стараются исправить свои ошибки и вернуть все на круги своя. Бывают и обратные ситуации, когда реакции вообще не следует никакой, зато на следующий день трейдеры с опозданием начинают отрабатывать те данные, которые были получены накануне. В любом случае во время публикации результатов заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла на конференции мы не советуем торговать пару. Это слишком опасно, так как возможно усиление движения, возможны резкие развороты, которые заранее предугадать нельзя, а технический анализ далеко не всегда успевает на них среагировать. Таким образом, мы рассмотрим те события, которые произошли до оглашения результатов заседания ФРС, в спокойную часть дня. А в спокойной части дня все было, как это ни странно, спокойно. И это несмотря на то, что до вечерних событий и в Евросоюзе, и в Штатах было несколько важных отчетов, а также состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. То есть рынкам было на что реагировать, но они не посчитали нужным этого делать. Более того, следует отметить, что пары евро/доллар и фунт/доллар двигались в течение дня абсолютно по-разному, а их движения очень сложно было связать с тем макроэкономическим и фундаментальным фоном, которые присутствовали в среду.

Кристин Лагард «успокоила»: ставки не будут повышаться в следующем году.

А фундаментальный фон в течение трех четвертей среды был довольно интересным. По большому счету, наиболее важным событием этой части дня стало выступление Кристин Лагард. В отличие от массы других своих выступлений, глава ЕЦБ не стала повторять заученные ею и выученные наизусть участниками рынка фразы, а поделилась действительно важной информацией. А именно Кристин Лагард заявила, что нынешнее состояние экономики Евросоюза и ее перспективы вряд ли позволят Центральному банку повысить ключевые ставки в этом или следующем году. По словам главы ЕЦБ, были сформулированы три условия повышения ставки, и они не будут достигнуты в следующем году с вероятностью 99%. «Прогноз по инфляции на среднесрочную перспективу остается сдержанным, поэтому этот показатель, как мы ожидаем, начнет замедляться в следующем году. Таким образом, это условие (стабильная инфляция в 2%) может быть не достигнуто», – заявила Кристин Лагард в Лиссабоне. Состояние экономики ЕС и будущая инфляция по-прежнему имеют огромное значение в разрезе монетарной политики ЕЦБ. Как видим, европейская экономика восстанавливается умеренными темпами (в третьем квартале чуть более 2%), и пока что действительно нет никаких оснований для ужесточения монетарной политики. Евросоюзу нужно хотя бы завершить программу PEPP в марте следующего года и при этом не раздуть программу APP до размеров программы PEPP. Другими словами, ЕЦБ уже совершенно точно не станет тем Центральным банком, который первый приступит к повышению ставок. Напомним, что ФРС собирается как минимум один раз повысить ключевую ставку в следующем году. По крайней мере, об этом говорит график «dot plot», согласно которому уже половина членов монетарного комитета поддерживают повышение ставки в 2022 году. То же самое касается и программы стимулирования. Объемы PEPP в четвертом квартале будут снижаться, но при этом, как сказала сама Лагард, программа APP будет увеличиваться. Таким образом, пока что очень сложно подсчитать, насколько именно сокращается денежный поток в европейскую экономику. В то время как экономика США может начать с ноября не досчитываться по 15 млрд долларов каждый месяц. Таким образом, учитывая всю вышеизложенную информацию, в данный момент рост доллара чуть более вероятен, чем рост евро. Однако здесь все зависит от темпов роста денежных масс в США и ЕС, которые очень сложно сейчас подсчитать.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 ноября составляет 81 пункт и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1516 и 1,1678. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1536;

S2 – 1,1475;

S3 – 1,1414.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1597;

R2 – 1,1658;

R3 – 1,1719.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает находиться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1536 и 1,1516 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится выше мувинга, с целью 1,1658.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.