4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара EUR/USD в среду рухнула вниз, что было очень непохоже на нее. В последние несколько месяцев волатильность евро/доллара составляет в среднем около 40-50 пунктов в сутки. Вчера же пара показала волатильность равную 113 пунктам, хотя опубликован был один-единственный отчет по инфляции в США. Правда, этот отчет, учитывая его значение, мог спровоцировать такую реакцию рынков. Однако об инфляции чуть ниже. А пока что следует сказать, что благодаря вчерашнему движению пара наконец-то покинула боковой канал 1,1536 – 1,1658, в котором находилась больше месяца. Таким образом, на данный момент возобновлено нисходящее движение, а новый восходящий тренд вновь откладывается на неопределенный срок. Американская валюта каждый раз находит в себе силы возобновить падение, с огромным трудом, после недель мытарств, но все же преодолевая важные уровни. На данный момент котировки европейской валюты опустились на дневном таймфрейме к уровню 50,0% по Фибоначчи, о котором мы говорили в наших последних недельных обзорах. Так как движение на 4-часовом таймфрейме остается на редкость нестабильным и некрасивым, то, возможно, лучше сейчас действительно анализировать дневной ТФ, где цена по крайней мере не меняет направление движение раз в несколько свечей. По индикатору Ишимоку на дневном графике пара уверенно сохраняет нисходящий тренд и пока не смогла закрепиться выше облака Ишимку. А вот на текущем ТФ она регулярно преодолевает мувинг, что только сбивает с толку.

«Сильная инфляция – это временное явление» говорили они...

Американская инфляция, тем временем, продолжает расти. В октябре ее значение составило уже 6,2% г/г, что гораздо выше прогнозов. Также выросла и базовая инфляция(без учета цен на продукты питания и энергоносители) до 4,6% г/г. Таким образом, 30-летний антирекорд побит! Такой высокой инфляции в Штатах не было уже три десятилетия. Впрочем, чему здесь удивляться? За последний год мы неоднократно писали, что все эти триллионы долларов, которые создаются на счетах ФРС и вводятся в экономику посредством выкупа казначейских облигаций в правительства, не пройдут бесследно. В итоге Штаты столкнулись с высочайшей инфляцией, которую непонятно как теперь останавливать. То, что американская экономика сейчас полностью рассинхронизирована, тоже ни для кого не секрет. Финансовые рынки раздуты, как «мыльные пузыри», денег в экономике переизбыток, американские потребители скупают товары после пандемии по любым ценам, производители не могут удовлетворить спрос, но вынуждены повышать цены из-за растущих цен на сырье, топливо и электроэнергию. В общем, вероятнее всего в ближайшие годы весь мир будет страдать от инфляции и роста цен(хотя формально это одно и тоже). Однако следует понимать, что товары, например, в России, например, на технику будут расти в стоимости из-за того, что растет цена на сырье на международных рынках, дорожает нефть, а также обесцениваются деньги. Таким образом, даже если в какой-то отдельно взятой стране инфляция и невысока, цены все равно будут расти. Главное, чтобы весь мир не столкнулся с новым финансовым кризисом. Это может случиться, если один или несколько «пузырей» лопнет. А лопнуть сейчас может и фондовый рынок США, и рынок недвижимости в Китае, и криптовалютный рынок. В общем, похоже, что огромный вал снега уже готов к своему полету вниз, остается только выяснить, где грянет выстрел, который и запустит лавину? В принципе, даже нет смысла гадать, где и когда это произойдет. Мир время от времени сталкивается с кризисами и крахами и обычно это происходит раз в 5-10 лет. Таким образом, нет никаких причин утверждать, что что-либо подобное не произойдет уже в следующем году. К сожалению. Доллар США пока укрепляется, но опять-таки - слишком много факторов сейчас следует учитывать, чтобы прогнозировать его движение.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 ноября составляет 69 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1422 и 1,1560. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1475

S2 – 1,1414

S3 – 1,1353

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1536

R2 – 1,1597

R3 – 1,1658

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1475 и 1,1422 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,1658. Однако следует принимать во внимание, что развороты сейчас происходят очень часто, а вчерашнее сильное движение было спровоцировано важной статистикой. Вряд ли оно будет таковым теперь каждый день.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Великобритания должна быть готова к торговой войне с Евросоюзом.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.