Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в режиме близком к флэту. В течение дня было опять пройдено около 40-50 пунктов, что является низким значением волатильности. Следовательно, трейдеры вновь не могли рассчитывать на большое количество торговых сигналов. Более того, в течение дня не было опубликовано и ни одного важного отчета, а также не было ни одного важного фундаментального события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам также было не на что. А раз так, то четверг был максимально непривлекательным днем для торговли парой евро/доллар. Следует признать, что минимальный восходящий уклон все же наблюдался, но это никак не помогло трейдерам в течение дня. Теперь давайте посмотрим на иллюстрацию выше и разберем торговые сигналы. На самом деле, разбирать нечего, так как в течение дня не было сформировано ни одного сигнала. Лишь утром цена отработала уровень поддержки 1,1319, но около уровней поддержки не формируются сигналы, только около уровней-экстремумов. В течение дня пара двигалась к критической линии Киджун-сен, но к вечеру так и не смогла ее отработать. А мы не рассматриваем сигналы, которые сформировались вечером или ночью. Таким образом, ни прибыли, ни убытка получено в четверг не было.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, так как нисходящая линия тренда остается актуальной. В последние несколько дней пара корректируется, но на данный момент не смогла преодолеть даже линию Киджун-сен. Поэтому коррекция очень слабая и пока что быки не желают включаться и покупать европейскую валюту. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1264, 1,1371, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1524) и Киджун-сен(1,1363). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 ноября единственное, на что трейдеры могут обратить внимание в течение дня, это выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Их опять будет два, поэтому всего за пять рабочих дней Лагард выступит шесть раз. Учитывая то, что ничего сверхважного и нового она не сообщила ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, мы не ждем никакой реакции рынка на эти события и в пятницу. Тем более, что второй выступление запланировано на вечер пятницы, когда все сделки должны быть закрыты. Скорее всего, ее риторика останется «голубиной», а значит ничем не сможет удивить трейдеров.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Джером Пауэлл или Лаэль Брейнард? Вот в чем вопрос.

Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Северная Ирландия призывает как можно быстрее разобраться с протоколом по ее границе.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ отчета COT.

В течение последней отчетной недели(2 – 8 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение недели 11 тысяч контрактов на продажу и 1,5 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто позиция для профессиональных трейдеров увеличилась на 10 тысяч, что не много и не мало. Следует отметить, что изменения в настроении крупных игроков в последнее время минимальные, тем не менее, отчетливо видна тенденция, согласно которой некоммерческие трейдеры наращивают ордера на продажу, а коммерческие – ордера на покупку. Напомню, что именно по некоммерческим игрокам определяется настроение рынка и возможное направление движения той или иной валюты. Следовательно, так как настроение крупных игроков уже более полугода становится все более «медвежьим», то евровалюта имеет отличные шансы на продолжение падения. Главное, что сейчас данные отчетов COT хотя бы совпадают с происходящим на рынке, что и дает возможность предполагать дальнейшие изменения стоимости евровалюты. Также отметим, что в данное время количество лонгов у группы «Non-commercial» все же больше, чем шортов. Таким образом, нетто-позиция положительная, а настроение характеризуется, как «формально бычье». И также следует отметить, что в последние несколько недель зеленая линия растет у первого индикатора(нетто-позиция некоммерческих трейдеров). Если бы нисходящий тренд сохранялся, то эта линия продолжала бы снижаться. Поэтому дальнейшее падение евровалюты все же пока не очевидно, но весьма вероятно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».