Детали экономического календаря от 3 февраля

Вчера был самый насыщенный день недели, прошло сразу два заседания Центробанков.

Банк Англии продолжил работу по ужесточению монетарной политики, повысив ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. Этот шаг привел к очередной спекуляции, вследствие которой фунт стерлингов локально подскочил в стоимости. Регулятор также единогласно проголосовал за начало сокращения объема покупок государственных облигаций Великобритании, а также программы покупки корпоративных облигаций, финансируемых за счет эмиссии Центробанка.

Финансовые рынки ожидают, что Банк Англии продолжит поднимать процентную ставку, которая к концу года может составить 1,25%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на нулевом уровне. Отметив, что сохранит ее до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. В период пресс-конференции от Кристин Лагард поступили заявления о готовности регулятора внести изменения в проводимую монетарную политику. Это сигнализирует о том, что ЕЦБ может изменить вектор гораздо раньше ожиданий, что привело к резкому укреплению евро.

Тезисы:

ЕЦБ: покупки в рамках PEPP завершатся к концу марта, реинвестирование продолжится.

ЕЦБ: покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены, если понадобится.

Опрос:

Рынки закладывают повышение ставки ЕЦБ на 0.40% к декабрю 2022 г. (против 0.2% на прошлой неделе и против 0.3% вчера).

Лагард:

- инфляция остается на повышенном уровне дольше, чем ожидалось.

- такой рост инфляции оказался сюрпризом.

- рост инфляции продолжится дольше, чем прогнозировалось.

Разбор торговых графиков от 3 февраля

Курс евро к доллару за 24 часа укрепился на 200 пунктов. Это привело к инерционному восходящему ходу, вследствие которого были пробиты важные ценовые уровни. Причина столь сильных ценовых изменений кроется не в техническом анализе, а в информационном шуме, который стимулирует спекулянтов к действию.

На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, где обычная коррекция вполне может переквалифицироваться в продолговатую. Этот процесс приведет к смене тенденции в случае подтверждения ряда технических условий.

Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего хода достигла уровня сопротивления 1.3600, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к ценовому застой вдоль контрольного уровня.

Экономический календарь 4 февраля

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам в Европе, где ожидают снижение их объема с 7,8% до 5,1%. Это не лучший сигнал для экономики, тем самым евро вполне может оказаться под локальным давлением в период оглашения данных.

Основным событием считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который, вероятно, окажет давление на доллар. Так вот прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным, а вне сельского хозяйства может быть создано 210 тыс. новых рабочих мест. Было бы все неплохо, если бы не отчет ADP, который продемонстрировал спад занятости на 301 тыс. Тем самым доклад вполне может оказаться хуже ожиданий, что скажется на курсе доллара США.

Временной таргетинг

Розничные продажи ЕС – 13:00 по МСК

Доклад Министерства труда США – 16:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 4 февраля

Инерционный ход вернул котировку в район локального максимума 14 января, при этом объем длинных позиций не сократился. Это указывает на то, что спекулянты продолжают игнорировать сигналы от технического анализа. Чтобы восходящий цикл сохранился на рынке, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1500. В этом случае подтвердится сигнал продолговатой коррекции, что привлечет дополнительное внимание трейдеров.

Стоит учесть, что инерционный ход не может быть постоянным. Рано или поздно настанет критический момент перегрева длинных позиций по евро. Это приведет к их незамедлительному сокращению и технической коррекции по отношению к восходящему циклу.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 4 февраля

В данной ситуации особое внимание уделяется движению цены вдоль уровня 1.3600, так как стабильное удержание цены выше него в дневном периоде вызовет последующий восходящий ход. Этот шаг вполне может запустить процесс смены торговых интересов, что приведет к первичному ходу в сторону локального максимума 1.3747.

В то же время первичный застой вдоль контрольного уровня оставляет за собой шанс обратного хода, но данный сигнал будет подтвержден на рынке лишь после удержания цены ниже 1.3565.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением.

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку.

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 03.02.22