Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD пыталась торговаться адекватно. Однако эта адекватность очень быстро завершилась. Можно отметить в течение дня только один более или менее трендовый отрезок, когда цена выросла с 1,1294 до 1,1366. Волатильность опять была средней по силе. То есть пара не стояла на месте, но все же это не самое лучшее движение. Плохо другое. Рынок напрочь проигнорировал всю макроэкономическую статистику дня, хоть она и не была самой сильной важной. Тем не менее, отчеты по деловой активности в США могли бы спровоцировать хотя бы небольшое укрепление американской валюты во второй половине дня. Но этого не произошло. Либо реакция была настолько слабой, что ее не отличить от рыночного шума. Тоже самое касается и геополитики. Несмотря на то, что вчера вечером были приняты важные решения по Донбассу, а сегодня против ДНР, ЛНР и РФ были введены первые санкции западными странами, рынок никак не отреагировал на эти сообщения.

Теперь рассмотрим торговые сигналы. В первую очередь следует отметить, что первые два сигнала сформировались тогда, когда уже половину пути наверх пара прошла. Цена сначала преодолела уровень-экстремум 1,1323, а потом отскочила от него сверху. Таким образом, здесь следовало открывать длинные позиции. Закрывать же их следовало по отскоку от критической линии Киджун-сен, которых было целых два и особой точностью они также не отличались. Зато по этим отскокам можно было открывать уже короткие позиции. Однако до самого вечера медведям так и не удалось опустить пару к уровню 1,1323, поэтому сделку следовало закрывать вручную. В итоге, по обеим сделкам можно было получить небольшую прибыль.

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. «Качели» продолжаются. Отходим от геополитики, возвращаемся к экономике.

Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Фунт стерлингов растет, но его потенциал роста ограничен 35-ым уровнем.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме наконец-то сформирована линия тренда, нисходящая. Однако учитывая характер текущего движения, у нас есть серьезные основания считать, что она очень слабая и может быть преодолена в любой момент. Напомним, что движение по паре евро/доллар больше всего похоже сейчас на флэт, а не на тренд, а вся макроэкономическая статистика(которой и так немного) игнорируется. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1387) и Киджун-сен(1,1342). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций. Тоже самое и в США. Отметить можно только отчет по инфляции, но это вторая оценка за январь, поэтому реакция рынка на него вряд ли последует.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».