Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь начала падение с самого открытия рынка. В течение дня она предпринимала еще попытки, чтобы продолжить движение вниз, но все же по итогам дня немного скорректировалась. Вряд ли сейчас можно сказать, что на этом падение европейской валюты завершено. Скорее всего, медведи просто взяли небольшую передышку. Как мы и предполагали вчера, понедельник прошел в коррекции, но при этом волатильность все равно была очень высокой. К сожалению, пара сейчас находится на таких ценовых значениях, где нет ни одного уровня-экстремума, потому что в последний раз цена находилась на этих уровнях больше года назад. Поэтому никаких торговых сигналов в понедельник не было сформировано. Возможно, и к лучшему.
В это же время в Беларуси закончился третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Как мы и предполагали, никаких серьезных достижений и прогресса нет. Стороны продолжают стоять на своем, а это значит, что военный конфликт сохраняется. Российский рубль в понедельник упал до 150 рублей за 1 доллар и общая паника на рынках РФ сохраняется. Эксперты допускают, что российская валюта совершенно спокойно может упасть и до 300 рублей за 1 доллар. Это означает, что ни о каком успокоении сейчас даже речи не идет. Соответственно, это настроение может находиться свое отражение и на международном валютном рынке.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить?
Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а цена находится очень далеко от линии тренда. Таким образом, с одной стороны, паре есть куда корректироваться, а с другой стороны, сохраняется сильный нисходящий тренд. Геополитика продолжает оказывать сильное влияние на пару и отсутствие новостей о прогрессе в переговорах может только расстроить трейдеров. Европейская валюта по-прежнему остается в зоне риска. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1224) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта в Евросоюзе будет опубликован лишь один отчет – уровень ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Так как это не первая и даже не вторая оценка, то мы не ждем никакой реакции трейдеров. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень активно и волатильно, потому что геополитический фон сейчас явно не отпускает трейдеров. Следовательно, можно ждать сильных движений в любую сторону. Корректироваться время от времени тоже нужно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
