Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD попыталась продолжить восходящую коррекцию, но движение вверх достаточно быстро захлебнулось около критической линии. В итоге во второй половине дня возобновилось уже нисходящее движение, которое может стать новым витком нисходящего тренда на более старших таймфреймах. В течение прошедшего дня были макроэкономические публикации, которые имели чисто теоретические шансы на то, чтобы на них последовала реакция рынка. Речь идет о двух европейских отчетах по промышленному производству и индексу настроений в деловой среде ZEW. Однако ни первый, ни второй отчет не спровоцировали никакой реакции трейдеров, хотя, например, индекс ZEW оказался гораздо слабее прогнозов. Таким образом, на данный момент пара сохраняет высокие шансы на то, чтобы продолжить формирование нисходящего тренда.
В то же время нас интересуют технические сигналы и вчера с ними было все непросто. Во-первых, уровень 1,0990 и линия Киджун-сен(которая в течение дня немного перестроилась) располагались достаточно близко друг к другу, но недостаточно близко, чтобы считать их единой зоной сопротивления. Однако, торговые сигналы приходилось фильтровать. Например, первый сигнал на покупку, когда цена преодолела уровень 1,0990, нельзя было отрабатывать, так как цена тут же уперлась в Киджун-сен. А отскок от Киджун-сен нельзя было отрабатывать, так как цена тут же уперлась в уровень 1,0990. В итоге отрабатывать можно было только последний сигнал на продажу, когда пара преодолела уровень 1,0990. Однако назвать этот сигнал на продажу сильным нельзя. Он формировался в течение нескольких часов, поэтому его тоже можно было игнорировать.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Конфликт на Украине затухает, но вряд ли надолго. Рынки ждут заседания ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Борис Джонсон: энергетическая независимость – главная задача стран Запада.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что цена не сумела вырасти к линии тренда, не сумела преодолеть ни Киджун-сен, ни Сенкоу Спан Б. Таким образом, в данное время высока вероятность возобновления нисходящего тренда, о котором продолжает сигнализировать нисходящая линия тренда. Однако уже сегодня рынок может торговать очень волатильно, а движения могут быть непредсказуемыми из-за заседания FOMC. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0901, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1039) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 марта в Евросоюзе не будет ни одного важного события или публикации. Все внимание трейдеров будет приковано к заседанию ФРС, но оно завершится лишь поздно вечером, когда и будут объявлены его результаты. Таким образом, реакция трейдеров может занять весь вечер, всю ночь и половину четверга. Также будет опубликован в Штатах отчет по розничным продажам, но он имеет крайне мало шансов на то, чтобы быть отработанным.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
