Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня корректировалась. Мы не можем сказать, что движение было слабым, так как волатильность до подведения итогов заседания ФРС составила 90 пунктов. Однако 90 пунктов в последние недели – это не так уж и много. В общем, пара корректировалась, и чем ближе был час X, тем более нервным становился рынок. Это отлично заметно по движениям пары на американской торговой сессии, когда включился режим «качели». На отчет по розничным продажам в США никто даже не обратил внимание. Ну а вечером стало известно, что ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25%. Напомню, что вторым вариантом было повышение на 0,50%, но ФРС решила не рисковать в столь сложное с геополитической точки зрения время и выбрала вариант, максимально устраивающий всех. В итоге после того, как стали известны результаты заседания, доллар США сначала вырос на 40 пунктов, а потом упал на 50. Таким образом, реакцию можно назвать слабой. Для рынков не стало неожиданностью повышение ставки на 0,25%.
Что касается торговых сигналов, то все они в течение дня сформировались только около одной линии Киджун-сен. И их точность оставляла желать лучшего. В принципе, попытаться отработать можно было только первые два сигнала, которые, естественно, оказались ложными. Сначала пара отскочила от критической линии(сигнал на продажу), а потом преодолела ее(сигнал на покупку). В обоих случаях пара не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, по обеим сделкам был получен убыток. Все дальнейшие сигналы не следовало отрабатывать.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал ослабление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Первое ослабление за последние несколько месяцев. Мы уже обращали ранее внимание трейдеров на тот факт, что крупные игроки активно наращивали длинные позиции, но при этом европейская валюта, как падала, так и продолжает это делать. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 15 тысяч контрактов на покупку и 20,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 5,5 тысяч. Несмотря на это уменьшение, общее настроение остается «бычьим», а тренд – нисходящим. Проблема в том, что спрос среди крупных игроков на евровалюту может быть и растет, но при этом спрос на американскую валюту тоже растет и гораздо более высокими темпами. Следовательно, мы имеем сейчас дело не с классической рыночной ситуацией, когда спрос на одну валюту растет, а на вторую снижается, а с ситуацией, когда спрос растет на обе валюты, но на одну из них гораздо быстрее и сильнее. С нашей точки зрения, именно этим и объясняется рост доллара в последние недели по всем фронтам. Таким образом, сейчас данные отчетов COT просто не совпадают с тем, что в действительности происходит с парой евро/доллар. Следовательно, невозможно сделать прогноз по паре, исходя из отчетов COT.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 марта. Киев и Москва наконец-то начали приближаться к мирному соглашению.
Обзор пары GBP/USD. 17 марта. Reuters считает, что Банк Англии не остановится на 1% ключевой ставки.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме движения в течение дня были максимально спокойными, а когда стали известны результаты заседания ФРС, то практически ничего не изменилось. Волатильность пары в первые часы после объявления результатов не превысила даже 50 пунктов. А это очень мало, учитывая, что сейчас пара каждый проходит не менее 80-90 пунктов. Однако впереди еще сегодняшний день и реакция европейцев на итоги заседания. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0901, 1,1122, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1018) и Киджун-сен(1,1010). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 марта в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – только отчет по промышленному производству, который вряд ли кого-то заинтересует. Однако, на азиатской и европейской торговых сессиях могут наблюдаться резкие развороты, так как рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
