Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась вновь не лучшим образом. Однако во вторник трейдеры хотя бы среагировали на важную макроэкономическую статистику, чем немного всколыхнули пару. Мы не можем сделать вывод, что реакция на отчет по американской инфляции была абсолютно логичной. На иллюстрации выше отчетливо видно, что в самом начале американской торговой сессии пара начала резкий рост, который закончился чуть выше критической линии. Именно в это время и вышел отчет по инфляции, а доллар США, получается, подешевел после его публикации. Учитывая, что инфляция в марте продолжила расти, мы бы сказали, что логичной реакция было бы усиление американской валюты, а не падение. Однако усиление – это как раз то, что произошло с долларом в следующие несколько часов, так как около линии Киджун-сен пара развернулась вниз и показала даже более сильное движение, чем рост на отчете по инфляции. В итоге нисходящая тенденция сохранена, а быкам не удалось закрепиться даже выше линии Киджун-сен.

Торговых сигналов в течение минувшего дня было немного. Собственно, всего лишь два. Оба раза цена отскакивала от линии Киджун-сен. В первый раз абсолютно неточно, однако этот сигнал в любом случае следовало игнорировать, так как за 15-20 минут до его формирования вышел отчет по инфляции, который должен был спровоцировать падение пары, а не ее рост. В общем рисковать не следовало. А вот второй отскок от линии Киджун-сен был гораздо точнее первого, и на тот момент рынок уже успокоился, поэтому его можно было отрабатывать. Пара сумела пройти вниз около 40 пунктов, и именно столько могли получить трейдеры вчера по единственной открытой торговой сделке.

Отчет COT:

Последний отчет COT оказался более интересным, чем предыдущие. Даже парадоксальным, потому что крупные игроки вновь наращивали... длинные позиции. В течение отчетной недели количество лонгов выросло на 10,8 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 4,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Именно «бычье», так как общее количество контрактов BUY сейчас превышает общее количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на почти 30 тысяч. Соответственно, парадокс заключается в том, что настроение у трейдеров «бычье», а вот евровалюта падает практически безостановочно. Мы уже объясняли в предыдущих статьях, что такой эффект достигается еще более высоким спросом на доллар США. Получается, что спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евровалютой. Исходя из этого вывода, данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Они, можно сказать, бессмысленны. Однако если спрос на евровалюту начнет падать у профессиональных игроков, то это может привести к еще большему падению евро, так как спрос на доллар, скорее всего, будет оставаться высоким благодаря геополитике и макроэкономике.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Инфляция в Штатах продолжает расти, как на дрожжах.

Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. Чип и Дейл спешат на помощь: Финляндия и Швеция готовятся ко вступлению в НАТО.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает нисходящее движение и сохраняет нисходящую тенденцию, которая не поддерживается ни линией тренда, ни каналом: их по-прежнему невозможно сформировать. Однако вчерашний день в очередной раз показал силу быков, которые оказались не способны даже преодолеть критическую линию. О какой коррекции сейчас можно говорить? Плюс макроэкономический и фундаментальный фоны остаются в пользу доллара. Рост американской инфляции еще больше повышает вероятность агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1029) и Киджун-сен (1,0888). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 13 апреля в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или отчета. Вряд ли можно считать важным индекс цен производителей. Таким образом, сегодня трейдеры смогут реагировать только не геополитические новости. Если они будут.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».