Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь не смогла показать рост. Она просто продолжила падение даже при условии, что никаких фундаментальных или макроэкономических событий не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Падение европейской валюты началось еще ночью, то есть можно предположить, что это было продолжение пятничного падения в прямом смысле этого слова. В итоге понедельник для евро/доллар закончился уже около 7-го уровня. Напомним, что минимумом за последние 5 лет является уровень 1,0636. И евровалюта уверенно движется в его направлении. Что сейчас можно сказать о фундаменте или макроэкономике? Только то, что они не меняются ни для евро, ни для доллара. И те факторы, которые опустили пару так низко, могут продолжать оказывать влияние на рынок еще в течение очень долгого времени. Два ключевых фактора – это геополитический конфликт в Восточной Европе и разница в подходах к монетарной политике между ЕЦБ и ФРС.

Что касается торговых сигналов, то их было немного в понедельник. Первый – на продажу – был сформирован на преодолении уровня 1,0761. После него началось сильное падение. Сильное, но не длительное. Цена опустилась ниже уровня 1,0729, но через буквально час ушла обратно выше этого уровня, что и послужило сигналом на покупку. Короткие позиции следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать лонги. Длинные позиции не принесли никакой прибыли трейдерам, так как пара не сумела добраться даже до ближайшего целевого уровня 1,0761 и вернулась к 1,0729. Однако Stop Loss, выставленный в безубытке, позволил избежать потерь. Новый сигнал на покупку – около уровня 1,0729, новые лонги закрылись около уровня 1,0761 на сей раз, около него был сформирован сигнал на продажу (погрешность 2 пункта). Сигнал на продажу около уровня 1,0761 принес 30 пунктов прибыли, а сделку следовало закрывать уже вручную ближе к вечеру. В итоге — ни одной убыточной сделки за день.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем предоставляли ответов. Крупные игроки начиная с января 2022 года сохраняют «бычье» настроение. А евровалюта начиная с января 2022 года сохраняет нисходящий тренд. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 0,6 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч. Таким образом, нетто-позиция сократилась на 6 тысяч контрактов. Это означает, что «бычье» настроение немного ослабилось. Однако оно все равно остается «бычьим», так как количество контрактов BUY сейчас превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 32 тысячи. Соответственно, парадокс заключается в том, что профессиональные игроки в целом больше покупают евро, чем продают, а вот евровалюта при этом продолжает падать практически безостановочно, что отлично видно на иллюстрации выше. Мы уже объясняли ранее, что такой эффект достигается более высоким спросом на доллар США. Спрос на доллар выше спроса на евро, поэтому доллар и растет в паре с евро. Возникает такой эффект благодаря геополитическому конфликту в Украине. Поэтому данные отчетов COT по евровалюте сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Чем дольше сохраняется фаза активных боевых действий в Украине, тем выше вероятность столкновения Евросоюза с продовольственным и энергетическим кризисом, а доллар будет продолжать расти из-за своего статуса резервной валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Сумбур во мнениях внутри ЕЦБ не дал возможности евро вырасти.

Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Проблемы у центральных банков сейчас практически одинаковые. Разнятся лишь состояния экономик.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает нисходящее движение и все ближе и ближе подбирается к своим 5-летним минимумам. Мы считаем, что рассчитывать евровалюта может сейчас только на техническую коррекцию, так как все остальные факторы говорят в пользу дальнейшего падения котировок. И в ближайшее время вряд ли что-либо поменяется в фундаментальном или макроэкономическом плане. Евро имеет практически неограниченный потенциал к падению. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0637, 1,0729, 1,0761, 1,0806, 1,0924 (вспомогательный уровень), 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0845) и Киджун-сен (1,0816). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 26 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах сегодня – лишь второстепенный отчет по заказам на товары долгосрочного пользования. Мы опять будем ожидать начала восходящей коррекции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».