Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD во вторник тоже преодолела линию тренда, к которой приближалась в последние несколько дней. Евро и фунт в целом в последние недели торгуются практически идентично, что наводит на вывод о приоритетности влияния доллара США на движение обеих валютных пар. Иными словами, большее значение имеют факторы, связанные с валютой США, а не с евро и фунтом. Даже банальное желание в данное время или нежелание рынка покупать или продавать доллар имеют большее значение, чем макроэкономическая статистика из Евросоюза или Великобритании. Тем более что хороших новостей из этих мест сейчас немного. На Туманном Альбионе на этой неделе практически не будет новостей, а из ЕС они идут стройным потоком и практически все негативные. Таким образом, обе пары могут и дальше двигаться идентично. Но фунт не сумел закрепиться ниже критической линии, поэтому мы считаем, что восходящая тенденция сохраняется. Лишь закрепление ниже Киджун-сен можно будет считать готовностью рынка к новым продажам британской валюты.

Торговых сигналов во вторник было много, но само движение оставляло желать лучшего. Практически все сигналы дня были сформированы около уровня-экстремума 1,2601, а это, напомним, признак флэта. Первые три сигнала на покупку были практически идентичны друг другу – отскоки от уровня 1,2601. Однако максимум, на который сподобилась пара, это 20 пунктов вверх, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Далее последовал сигнал на продажу, который не принес трейдерам никакой прибыли, так как закрывать сделку следовало на том же уровне, что и открывать (когда пара закрепилась обратно выше критической линии). Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Волатильность дня составила почти 100 пунктов, но, честно говоря, особо не было заметно, что пара двигалась активно.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован.

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас формально тенденция сменилась на нисходящую. Мы ожидаем продолжения укрепления фунта в следующие недели, но теперь движения могут быть очень «рваными» или «качелями». В данное время мы рекомендуем не спешить с продажами. Лучше дождаться закрепления ниже критической линии и лишь после этого можно будет ожидать падения к линии Сенкоу Спан Б. Первая попытка преодоления этой линии оказалась безуспешной. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2417) и Киджун-сен (1,2573) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и в США запланированы отчеты по деловой активности в промышленных секторах. В Штатах также выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе. В целом все эти отчеты не являются важными, поэтому реакция на них может последовать, только если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».