Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в четверг практически полностью восстановилась после потерь среды. Напомним, что в среду в США вышел довольно сильный индекс ISM в производственной сфере, однако мы еще в прошлой статье поставили под сомнение обоснованность такого сильного укрепления доллара на в общем-то не самом сильном отчете. Зато в четверг трейдеры решили вернуть долг фунту стерлингов и в течение дня активно покупали его, хотя никакой важной макроэкономической статистики в Великобритании утром не публиковалось, а единственный отчет дня, на который следовало обратить внимание (отчет ADP в США), оказался слабее прогнозов, но практически никакой реакции трейдеров не спровоцировал. Получается, что вчера посредственный индекс ISM спровоцировал рост доллара на 100 пунктов, а сегодня не менее важный отчет по рынку труда не спровоцировал движения даже на 20 пунктов! Именно исходя из понимания этого факта, мы считаем, что в данное время именно «техника» остается наиболее важным фактором. Проще говоря, вчера мы увидели коррекцию против коррекции. Ранее пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас у нас на графике нисходящая коррекция. Пока что все идет по «техническому плану», а «фундамент» может вмешаться в происходящее как раз сегодня, когда в США будут опубликованы важнейшие отчеты.
Торговый сигнал в четверг был сформирован всего лишь один. Однако даже его одного хватило для того, чтобы трейдеры получили отличную прибыль. Пара начала рост еще ночью, но пересечение линии Сенкоу Спан Б позволяло открывать длинные позиции. Впоследствии фунт добрался практически до критической линии, а к вечеру находился на расстоянии около 55 пунктов от точки входа в сделку. Таким образом, ордера на покупку следовало закрывать вручную, а прибыль была очень хорошей.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Отчет ADP слабоват, трейдеры вновь нацеливаются на 20-летние минимумы.
Обзор пары GBP/USD. 3 июня. Орбан шантажирует Евросоюз, Эрдоган – НАТО. В обоих блоках не раскол мнений, а нехватка одного голоса.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара в среду торговалась с повышением. Если сегодня она возобновит падение, то все будет идти по «техническому плану». Отскок цены от линии Киджун-сен – и все будет идеально с точки зрения «техники». Если случится преодоление критической линии, то пара может начать двигаться в режиме «качелей» в течение следующих нескольких недель. На 3 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2497) и Киджун-сен (1,2555) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть отскоки и преодоления этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах сегодня выйдут важнейшие данные по рынку труда, безработице и заработным платам. Естественно, самую сильную реакцию может вызвать отчет NonFarm Payrolls.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
