Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Паре не удалось добраться до своего последнего локального максимума 1,0787 и, соответственно, обновить его тоже. Таким образом, сейчас совершенно непонятно, сохраняется ли восходящая тенденция, а пара просто корректируется, или же быки уже отказались от дальнейших покупок евровалюты, и теперь нас ждет новое падение. За последние несколько дней пара несколько раз преодолевала линии индикатора Ишимоку, а движение больше всего похоже на «качели». Помимо этого, в понедельник не было никакой важной макроэкономической статистики или просто важных событий. Поэтому и реагировать в течение дня было не на что. В общем, ситуация сейчас не совсем однозначная.

Торговые сигналы в понедельник были, но далеко не все из них были хорошими. Например, первый сигнал на продажу около уровня-экстремума 1,0748 был практически идеальным по точности, и после его формирования пара опустилась к критической линии. Короткая позиция позволила заработать трейдерам не менее 35 пунктов. Но вот потом сигналы стали гораздо хуже. Сначала был отскок от Киджун-сен, после которого цена прошла вверх только 20 пунктов. Поэтому по сделке на покупку должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее пара еще раз опустилась к критической линии и закрепилась ниже нее, но не смогла пройти в нужном направлении даже 10 пунктов и весь остаток дня торговалась вдоль этой линии. В итоге по последней, третьей, сделке мог быть получен минимальный убыток. Поэтому день можно было завершить в небольшой прибыли.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим» (по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире.

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара в данное время то ли пытается начать формирование новой нисходящей тенденции, то ли пытается кое-как сохранить восходящую. Факт заключается в том, что ни последний локальный максимум, ни последний локальный минимум цена отработать и преодолеть не может. Мы уже говорили, что формально тенденция сейчас нисходящая, но в последние несколько дней она больше похоже на качели. А качели возникают, когда трейдеры не могут определиться с дальнейшим направлением торгов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0660) и Киджун-сен (1,0695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам вновь не на что будет обратить свое внимание.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».