Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также продолжала падение. Причем за сутки она умудрилась упасть на целых 200 пунктов. В понедельник! При практически пустом календаре событий! Сразу следует отметить, что формальные основания для падения у британской валюты все-таки были. Утром в Британии был опубликован отчет по ВВП за апрель, который оказался хуже прогнозов. Однако когда в последний раз рядовой отчет по месячному ВВП провоцировал падение на 200 пунктов? Тем более что падение фунта началось задолго до публикации, еще ночью! Также был опубликован отчет по промышленному производству, который тоже оказался слабее прогнозов. Но эти отчеты вообще крайне редко отрабатываются рынком. В общем, формально можно списать обвал фунта в понедельник на слабую статистику из Британии, но по факту это не так. Фунт стерлингов приближается к своим 2-летним минимумам и также, похоже, возобновил нисходящий тренд.

Торговые сигналы по фунту вчера были еще хуже, чем по евро. Несколько раз в день пара пыталась откатиться наверх, и каждый раз эти откаты происходили около важных уровней-экстремумов, что приводило к формированию ложных сигналов. Всего на иллюстрации выше отмечено пять сигналов. Первый, третий, четвертый и пятый оказались ложными. Хорошо еще, что по последним трем сигналам можно было выставить Stop Loss в безубыток, а последний сигнал вообще не следовало отрабатывать, так как к тому времени около уровня 1,2163 уже сформировались два ложных сигнала. Таким образом, первая сделка на продажу принесла убыток, а вторая на продажу – прибыль. В итоге трейдеры могли закончить день в ноле или небольшой прибыли.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 июня. Евровалюта даже и не подумала останавливаться в своем падении.

Обзор пары GBP/USD. 14 июня. Британская экономика начала сокращаться. Британский фунт падает в пропасть.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме какие-либо комментарии особо не нужны. Пара возобновила падение, причем не просто падение, а фактически обвал. В понедельник никакой коррекции так и не началось, поэтому будем ее ожидать во вторник, а в среду и четверг состоятся два важнейших события – заседание Банка Англии и ФРС... На 14 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2548) и Киджун-сен (1,2360) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события. Все самое интересное (как минимум два заседания центральных банков) состоятся позже на неделе. Однако даже начало недели для фунта стерлингов не получилось спокойным и размеренным. Страшно представить, что будет дальше...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».