Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD попыталась скорректироваться, однако эти порывы очень быстро закончились. Европейской валюте удалось вырасти лишь немного выше уровня 1,0459, после чего она опустилась к своим локальным минимумам, которые располагаются уже в непосредственной близости от 20-летних минимумов. В принципе, евровалюта сейчас сохраняет и краткосрочную нисходящую тенденцию, и долгосрочную. Но теперь все будет зависеть от того, как рынок сегодня вечером отреагирует на итоги заседания ФРС. Именно то, как отреагирует рынок, а не то, какими будут сами результаты. Напомним, что ФРС сегодня может повысить ставку на 0,5%, на 0,75%. Мы считаем, что уже оба варианта могут быть учтены в текущем курсе пары. Однако, как оно есть на самом деле, как поведет себя рынок, когда увидит новую ставку, естественно, предсказать невозможно. Поэтому мы вполне допускаем, что сегодня европейская валюта рухнет вниз с новыми силами или же, наоборот, покажет впечатляющий рост(если, к примеру, ФРС повысит ставку всего на 0,5%). Таким образом, какие-либо выводы по дальнейшей тенденции следует делать уже завтра, когда рынок полностью переварит информацию от ФРС.

Что касается торговых сигналов, то их было несколько во вторник и каждый из них оставлял желать лучшего. Сначала пара преодолела уровень 1,0459, сформировав сигнал на покупку, но не смогла продолжить рост. Потом преодолела сверху вниз этот же уровень, сформировав сигнал на продажу, а потом отскочила от него снизу, сформировав еще один сигнал на продажу. По длинной позиции можно было избежать убытка за счет выставления Stop Loss в безубыток после прохождения в нужном направлении 15 пунктов. Тоже самое касается и двух сделок на продажу. Первая тоже закрылась по Stop Loss, а вторую следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому по ней удалось получить прибыль в размере около 30 пунктов.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме продолжается практически обвальное падение. Мы предполагали, что во вторник пара все-таки скорректируется немного вверх, что, в принципе, и случилось. Коррекция эта очень слабая, а что будет после оглашения результатов заседания ФРС, не знает никто. Готовыми нужно быть к любым вариантам. Однако мы в любом случае советуем при торговле интрадей покидать рынок до позднего вечера, а итоги заседания и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом пройдут очень поздно. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0489, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0707) и Киджун-сен(1,0584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 15 июня в Евросоюзе состоится публикация отчета по промышленному производству, который теоретически могут отработать трейдеры. В Штатах сегодня отчет по розничным продажам, который теоретически тоже может быть отработан. Но самое важное события дня, конечно, итоги заседания FOMC и выступление Джерома Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».