Анализ EUR/USD 5M.

В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD показала сильнейший рост. Интересно, что на вчерашний день ни в США, ни в Евросоюзе не было запланировано важных событий, но это не помешало паре пройти 220 пунктов, а евровалюте на столько же подорожать. Сутками ранее мы предупреждали, что рынок может в течение минимум 24 часов отрабатывать результаты заседания ФРС. Так получается из-за того, что результаты публикуются поздно вечером в среду, и ни американцы, ни европейцы не имеют достаточно времени, чтобы отработать их. Поэтому вчера мы с вероятностью 95% видели подлинную реакцию рынка на повышение ставки на 0,75% и обещания Пауэлла повысить в следующем месяце ставку еще на 0,5-0,75%. Реакция очень странная, так как доллар не вырос, а, наоборот, очень сильно упал. Тем не менее мы предупреждали и об этом: рынок мог заранее отработать результаты заседания, даже не зная их. Все потому, что никто не сомневался, что ставка будет повышена на существенное значение. Учитывая, что евровалюта несколько дней до заседания падала в пропасть, этот вариант выглядит вполне обоснованным. Главный вопрос теперь: что будет дальше с европейской валютой. Она показала сильный рост, но глобальная нисходящая тенденция все равно остается актуальной.

Несмотря на высочайшую волатильность, торговые сигналы были очень неоднозначными. В течение почти всей европейской сессии цена находилась в основном около уровня 1,0400, несколько раз преодолев его в обе стороны. Таким образом, трейдеры могли в этот момент открыть две сделки, которые принесли убыток около 40 пунктов. Все последующие сигналы около этого уровня открывать не следовало. После этого можно было отработать еще сигнал на покупку о преодолении критической линии. Из сделки следовало выходить, когда пара закрепилась обратно ниже уровня 1,0579. И эта сделка принесла прибыль около 60 пунктов. Таким образом, день завершился в минимальной прибыли, хотя заработать можно было гораздо больше, если бы характер движения был лучше.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара резко начала сильный рост, но как только мы переходим на более старший таймфрейм, этот рост выглядит довольно обыденно и мелко по сравнению с падением, которое было до него. Поэтому открывать шампанское европейской валюте еще очень рано. В последние два дня рынок торговал на эмоциях, а уже сегодня и на следующей неделе мы сможем увидеть, поменялось ли настроение на «бычье» или же возобновится падение евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0585) и Киджун-сен (1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 17 июня в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции во второй оценке, а в Штатах состоятся выступление Джерома Пауэлла и публикация промышленного производства. Мы считаем, что эти события не вызовут реакции у трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».