Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в последний торговый день новой недели показала экстраволатильность. В течение дня от максимума до минимума было пройдено более 200 пунктов. Напомним, что в пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а в США – один лишь индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Этот индекс оказался значительно хуже прогнозов и спровоцировал после своей публикации падение доллара на 100 пунктов. То есть 200 пунктов вниз было пройдено до единственного важного отчета дня. По итогу этого движения пара фунт/доллар оказалась в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов, но именно индекс ISM все испортил и для пары евро/доллар, и для пары фунт/доллара. Учитывая, что обе евровалюты падали еще ночью в пятницу и весь день, то если бы не этот отчет, то могли быть обновлены минимумы. А так этот момент откладывается на некоторое время. Правда, вряд ли надолго...
С торговыми сигналами по паре фунт/доллар дела обстояли гораздо лучше. Их было немного, всего лишь один. Зато очень хороший. Цена в середине европейской торговой сессии преодолела уровень 1,2106, после чего прошла вниз 114 пунктов. Целевой уровень 1,1932 достигнут не был, однако когда вышел отчет ISM, стало понятно, что продолжить рост американская валюта не сможет, поэтому сделку можно было хоть и с опозданием, но закрывать. Поэтому по короткой позиции можно было заработать не менее 80-90 пунктов.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов.
Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls?
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно, что флэт или «качели» завершены. Пара возобновила нисходящую тенденцию и хоть и не сумела обновить свои 2-летние минимумы, но надо делать скидку на то, что в пятницу она только-только к ним подобралась обратно. Таким образом, неудача в пятницу абсолютно не означает, что медведи опять отступили с рынка. Вполне возможно, что на этой неделе мы увидим продолжение похода на Юг. На 4 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2221) и Киджун-сен (1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного фундаментального события, ни одной макроэкономической публикации. Более того, сегодня в США выходной день, поэтому американские трейдеры будут отсутствовать на рынке. Ждем слабых движений и слабой волатильности.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
