Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD предприняла удачную попытку преодоления уровня 1,0000. Правда, ниже этого уровня она провела очень немного времени, так как, как мы предполагаем, вновь сработали ордера Take Profit или отложенные на покупку, поэтому день евровалюта закончила выше уровня 1,0000. Однако, в принципе, все идет по тому плану, который мы уже озвучивали. А именно: падение евро будет продолжаться. В течение вчерашнего дня не было ни одного важного макроэкономического отчета или фундаментального события. Вряд ли таковым можно считать отчет по количеству заявок на пособия по безработице, значение которого к тому же практически совпадало с прогнозным. Тем не менее, как видим, волатильность остается высокой, а рынок не оставляет попыток продвинуться дальше вниз. Плохо лишь одно: на текущих уровнях быки оказывают сильное сопротивление, поэтому пара начинает кататься на «качелях».

Торговых сигнала в четверг было четыре, и все – около уровня 1,0000. Однако никакого флэта в течение дня не наблюдалось, скорее наоборот. Напомним, что на текущих ценовых значениях крайне мало уровней-экстремумов, а линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже 1,0000. Вниз после его формирования было пройдено 33 пункта, поэтому прибыль по этой сделке трейдеры вряд ли получили. Но и убытка быть не могло, так как должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку сформировался через пару часов, и после его формирования цена сумела пройти вверх больше 20 пунктов, поэтому и в этом случае должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Все последующие сигналы следовало игнорировать, так как первые два оказались ложными.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 июля. Европа готовится к холодной зиме.

Обзор пары GBP/USD. 15 июля. Риши Сунак – фаворит в гонке за пост Премьер-министра Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара все пытается начать ощутимую восходящую коррекцию, но пока у нее ничего не получается. Медведи планомерно продавливают евровалюту дальше вниз, не обращая особенного внимания на практически полное отсутствие макроэкономического и фундаментального фонов. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0243) и Киджун-сен (1,0068). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 июля в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. В США сегодня выйдет три второстепенных отчета – розничные продажи, промышленное производство и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакция на эти отчеты будет минимальной или же будет отсутствовать вовсе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».