Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD неожиданно начала сильную восходящую коррекцию. Точнее, начала она ее еще в конце прошлой неделе, а в понедельник продолжила. Последний локальный максимум был преодолен довольно быстро и легко, поэтому пара теперь может продолжить движение вверх к линии Сенкоу Спан Б. А вот дальнейший рост европейской валюты будет зависеть от способности трейдеров преодолеть облако Ишимоку на 4-часовом таймфрейме. Без преодоления линии Сенкоу Спан Б дальнейшего роста не будет. Евровалюта и без того выросла в понедельник, когда не было ни одного макроэкономического отчета. Конечно, трейдеры могли начать фиксировать прибыль по коротким позициям, которые активно открывали в последние месяцы. Мы говорили об этом уже ранее: предугадать начало коррекции на таком тренде будет очень проблематично. Тем не менее, мы все еще не ждем сильного роста европейской валюты, хоть и допускаем, что рост может продолжаться еще 200-300 пунктов. Все-таки не может пара двигаться без коррекций постоянно в одном направлении. Но коррекция эта будет чисто техническая.

А вот с торговыми сигналами в понедельник было все очень печально, так как в течение дня цена не отработала ни одного уровня или линии. В самом начале европейской торговой сессии пара приближалась на расстояние вытянутой руки к уровню 1,0072, но все же не смогла его отработать даже с погрешностью. Таким образом, ни одной торговой сделки в течение дня не должно было быть открыто.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 0,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 8,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 8,5 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 25 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 июля. Важные достижения евро и фунта.

Обзор пары GBP/USD. 19 июля. Фунт стерлингов воскресает из мертвых. Надолго ли?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но так как нет ни линии тренда, ни канала, ориентироваться можно только по линии Сенкоу Спан Б. Если цена останется ниже нее, тогда вероятность возобновления долгосрочного нисходящего тренда вырастет. Если уйдет выше, евро получит шансы укрепиться еще на 100-200 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0243) и Киджун-сен(1,0075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 июля в США не запланировано ни одной важной публикации или события. Зато в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, к которому, конечно же, будет приковано внимание рынка. Большую реакцию рынок показывает на данные из-за океана, но этот отчет все же должен быть отработан, так как от него зависит будущая монетарная политика ЕЦБ, заседание которого состоится уже на этой неделе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».