Анализ EUR/USD 5M.

В течение второго торгового дня пара евро/доллар большую часть дня продолжала торговаться довольно невнятно. Лишь на американской торговой сессии последовал неплохой рост евровалюты, который, впрочем, быстро закончился у ближайшей линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б. Таким образом, цена продолжает оставаться ниже линий Ишимоку, а поэтому нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на выход пары из нисходящего канала. Этот канал был достаточно узким, а его угол наклона – слишком сильным. Поэтому, скорее всего, он будет перестроен, когда сформируется новый пик цены. Никакой важной статистики во вторник не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому трейдерам в течение дня реагировать было не на что. Мы по-прежнему считаем, что вероятность продолжения падения пары гораздо выше, чем вероятность роста. Тем не менее преодоление линий индикатора Ишимоку может спровоцировать новый виток роста на 200-300 пунктов.

Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Лишь к концу торгового дня пара отработала линию Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, что можно было бы интерпретировать как сигнал на продажу, вот только он в любом случае сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Формально, движение вниз может теперь продолжаться и ночью, и утром, но мы все же не рекомендуем оставлять открытые сделки на ночь при торговле интрадей.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках».

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция формально отменена, но на практике, скорее всего, последуют один или два витка восходящей коррекции, после чего нисходящее движение будет возобновлено, а нисходящий канал примет более широкий вид. Пока что мы не видим оснований для того, чтобы ожидать сильный рост европейской валюты. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9767) и Киджун-сен (0,9810). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 октября в Евросоюзе будет опубликован далеко не самый важный отчет по промышленному производству, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Куда более интересным будет вечернее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Напомним, что ЕЦБ планирует повысить ставку минимум на 0,75% еще раз в следующем месяце. Евровалюте очень нужна «ястребиная» риторика, чтобы показать хоть какой-то рост. В Штатах сегодня не будет ничего интересного.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».