Детали экономического календаря от 2 ноября

ФРС ожидаемо подняла ставку рефинансирования на 0,75%. Теперь целевой диапазон ставки 3,75-400%. Это шестое повышение ставки в этом году и третье подряд повышение на 75 базисных пунктов.

Что было интересного в пресс-релизе регулятора?

В общем плане все по-старому, ФРС, как и прежде, ориентируется на статистические показатели и делает упор на инфляцию, с которой в данный момент борется.

Наиболее интересной выдержкой считаю вот эти слова: «При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность...». Говоря простыми словами, регулятор понимает, что поднял ставку уже очень сильно и сейчас ждет эффекта от этого, а будет он не сразу. Рынок расценивает это как сигнал, что темп поднятия ставки может замедлиться.

Фактически сразу как появился пресс-релиз, фондовые индексы США перешли к укреплению, а доллар стал терять в позициях.

Радость быков продлилась недолго, буквально через 30 мин с пресс-конференцией выступил Джером Пауэлл - и тут началось падение.

Причина распродажи кроется в ястребином настрое Пауэлла, где он не дает четкого ответа касательно замедления темпов повешения ставки. С его слов, ФРС будет и дальше бороться с инфляцией, так как если ее не остановить, она может сохраниться на высоком уровне еще очень долгое время. То есть диапазон повышения ставки может быть пересмотрен, это пугает инвесторов, что давит на рынки. В итоге фондовые индексы США обвалились, а доллар перешел к укреплению.

Во всем этом негативе была и хорошая новость, пример ФРС может резко изменить свою политику и начнет снижать ставку и включит печатный станок. Пауэлл в ходе пресс-конференции это практически прямым текстом озвучил, ссылаясь на опыт времен ковида, что регулятор может быстро запустить экономику – это не проблема. Только инвесторы и трейдеры в момент отказывались рационально мыслить - фондовый рынок США летел вниз.

Разбор торговых графиков от 2 ноября

Валютная пара EURUSD проявила высокую активность, вследствие которой был пробит переменный уровень опоры 0.9850. В итоге минувший день закрылся на значение 0.9815, что пролонгирует действующий нисходящий цикл от середины прошлой недели.

Валютная пара GBPUSD вслед за рынком улетела вниз, в итоге удерживаясь ниже отметки 1.1400. Фактически этот шаг указывает на возможность нового нисходящего витка по фунту стерлингов.

Экономический календарь на 3 ноября

Сегодня состоится заседание правления Банка Англии, где регулятор практически точно повысит ставку рефинансирования с 2,25% до 3,00%. Это событие уже учтено в котировке, поэтому особое внимание будет уделено комментариям со стороны регулятора. Так вот, если в его комментариях появятся слова о намерении и дальше поднимать ставку теми же темпами, то фунт стерлингов резко перейдет к укреплению. Если же таких заявлений не будет, то велика вероятность консолидации либо временной активности вверх/вниз.

В плане статистических данных ожидается публикации уровня безработицы в еврозоне, где прогнозируют стабилизацию в районе 6,6%. В Соединенных Штатах опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, где ждут их дальнейший рост.

Стоит отметить, что ключевым событием считается итоги заседания Банка Англии, тем самым на статистические данные могут не обратить внимания.

Временной таргетинг

Уровень безработицы в ЕС – 13:00 по МСК

Итоги заседания Банка Англии – 15:00 по МСК

Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 ноября

С открытия европейской сессии нисходящий ход продолжился, несмотря на явный технический сигнал о перепроданности евро. В данном случае мы имеем дело с инерционным ходом, поэтому многие технические сигналы могут быть попусту проигнорированы спекулянтами.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 ноября

В данной ситуации многое будет зависеть от предстоящего экономического события, я имею в виду итоги заседания Банка Англии. Это событие вполне может запустить новый виток спекулятивной активности на рынке, в зависимости от риторики регулятора.

Что касается технической картины, то на данном этапе наблюдается сигнал о перепроданности фунта, но он успешно игнорируется спекулянтами. По этой причине не исключается возникновения полномасштабного инерционного ход по нисходящей траектории.

Что отражено на торговых графиках?

Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;

Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;

Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;

Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.

Советую прочитать статьи:

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.11.22