Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг резко и сильно выросла. Естественно, это мощнейшее движение вверх было связано только с одним событием – отчетом по американской инфляции за октябрь. Других попросту не было. Индекс потребительских цен снизился в октябре до 7,7%, что можно назвать «существенным замедлением», и поэтому доллар США рухнул вниз. Вероятность более сильного и более длительного повышения ключевой ставки ФРС заметно снизилась, поэтому рынок бросился продавать доллар. Хоть мы по-прежнему и не считаем, что у фунта есть основания для длительного и сильного роста, надо признать, что техническая и фундаментальная картины потихоньку меняются в пользу рисковых валют. На данный момент сформирована восходящая линия тренда, а сам фунт подорожал к 17-му уровню. Уже через полчаса будет опубликована важная статистика в Великобритании, а также необходима нисходящая коррекция после вчерашнего роста. Поэтому не удивимся, если сегодня пара будет уже падать.

Самое интересное, что по фунту также сформировался вчера один-единственный торговый сигнал, который можно было теоретически отработать. И сформировался он за 5-10 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно не рекомендуем отрабатывать подобные сигналы, но рискнуть тоже можно было, выставив обязательный Stop Loss на 20-30 пунктов. Если трейдеры сделали это, то могли заработать около 200 пунктов прибыли. Заходить в рынок «по ходу дела» уже не следовало, сигналы формировались очень быстро, а цена мгновенно «улетала» дальше вверх.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами.

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Вчера логика в движении фунта наконец-то появилась, появилась также и восходящая линия тренда. Поэтому рассчитывать на рост трейдеры, безусловно, вправе, но в него по-прежнему очень сложно поверить. На 11 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007. Линии Сенкоу Спан Б (1,1394) и Киджун-сен (1,1470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за третий квартал. Сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем, но экономический рост может быть отрицательным в третьем квартале, что может сильно расстроить покупателей фунта. В Штатах сегодня – индекс настроения потребителей от университета Мичиган.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».