Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар не показала абсолютно никакого интересного движения. Поэтому этот день можно было смело вычеркивать из жизни трейдеров. Волатильность резко снизилась, а макроэкономических и фундаментальных событий практически не было. Мы можем отметить только отчет по розничным продажам в США, который немного превысил прогнозные значения, и отчет по промышленному производству, который оказался чуть слабее прогнозных значений. Поэтому оба этих отчета в совокупности не оказали никакого влияния на движения пары евро/доллар. В то же время восходящая линия тренда остается актуальной, а цена продолжает располагаться выше критической линии. Поэтому даже несмотря на небольшую коррекцию, почти все технические индикаторы продолжают указывать наверх. Мы сомневаемся в том, что рост европейской валюты продолжится, так как для этого сейчас уже точно нет никаких оснований. Конечно, трейдеры могут и просто так покупать евро и продавать доллар, безо всяких причин. Однако такой вариант по понятным причинам мы учесть не можем. Для этого есть технический анализ, который вне зависимости от фундамента и макроэкономики показывает текущую тенденцию.
Торговых сигналов в среду было всего лишь два. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0340-1,0366, после чего прошла вверх 56 пунктов. Заработать по этой сделке можно было, но закрывать ее тогда следовало только вручную, так как до целевого уровня пара не добралась. Уже поздно вечером сформировался второй сигнал на покупку около той же области, но его отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» упало на 7,5 тысячи, а количество шортов – на 9,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,7 тысячи контрактов, что немного. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT, что уже радует. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 108 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 24 тысячи (614к против 590к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. Нефтепровод «Дружба» перестал функционировать. Назревает новая эскалация конфликта.
Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Британская инфляция с небольшим опозданием спровоцировала падение фунта.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящую тенденцию, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США, однако почему евро торгуется так высоко и не падает на этой неделе, сказать уже достаточно сложно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0046) и Киджун-сен(1,0324). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 ноября в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за октябрь во второй оценке, который не мог спровоцировать никакой реакции трейдеров. В США сегодня и вовсе ничего интересного в течение дня не было.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
