Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар начала новый виток нисходящей коррекции после сильного роста в среду и предыдущие несколько дней. Напомним, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, что давало повод ожидать дальнейшее падение. Однако ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось и в последние дни наблюдался рост евровалюты. Как и ранее, мы не можем сказать, что этот рост был логичным и обоснованным. Чисто теоретически евровалюту мог протащить за собой вверх фунт стерлингов, который вырос в эти же дни гораздо сильнее и у которого был повод расти в виде отказа Верховного суда Великобритании одобрить проведение референдума в Шотландии. Однако это лишь гипотеза. Если посмотреть на макроэкономический фон(а он на этой неделе был только в среду), то остается непонятным, почему евровалюта вообще росла? Однако выше предыдущего локального максимума ей уйти тоже пока не удалось, поэтому сегодня она может продолжить начавшуюся коррекцию обратно к линии Сенкоу Спан Б.

С торговыми сигналами ситуация в четверг была достаточно неплохой. На 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть дня наблюдался откровенный флэт, что всегда плохо для трейдеров. Поэтому тот факт, что в течение четверга не было сформировано ни одного торгового сигнала – это позитивный факт. Сделок вчера открывать было не нужно.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции и еще немного и будет обновлен последний локальный максимум. Несмотря на то, что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок пока находит основания для покупок. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0333). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, однако все представители регулятора сейчас настроены на дальнейшее повышение ставок, к чему совершенно готовы трейдеры. Следовательно, де Гиндос вряд ли чем-то удивит рынок. В Штатах – сегодня ничего интересного не запланировано.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».