Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. На самом деле это очень хороший момент, так как у нас есть четкие ориентиры движения пары, несмотря на то, что на рынке сформировался флэт. По крайней мере, пара не формирует ложные сигналы, которые приводят к убыткам. Однако больше ничего по технической картине сказать сейчас нельзя. Пара, если закрыть глаза на флэт, продолжает располагаться очень высоко и так толком и не скорректировалась вниз после нескольких недель довольно сильного роста. Однако приближающиеся новогодние и рождественские праздники нивелируют желание рынка торговать, поэтому флэт может длиться и неделю, и две, и три. Никаких важных событий или публикаций в Евросоюзе и США не было в течение среды. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем нисходящую коррекцию, но в данное время – флэт.

В течение всего прошедшего дня пара лишь один раз подобралась к важной линии. Это случилось на американской торговой сессии. Линия Сенкоу Спан Б была отработана с минимальной погрешностью, поэтому этот отскок можно было расценивать как сигнал на покупку. Однако он сформировался достаточно поздно по времени, поэтому открывать длинные позиции уже не следовало. Также отметим, что линия Сенкоу Спан Б может слиться с Киджун-сен уже в ближайшее время, поэтому мы пока не будет их корректировать. Во флэте эти линии теряют свою силу.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году продолжают удивлять. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – на 8,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда(которого, по сути, и не было, потому что все движение вверх за последние 2,5 месяца само подходит под понятие «коррекция» против глобального нисходящего тренда). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысячи (711к против 678к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 22 декабря. Скучный вторник плавно перетек в скучную среду...

Обзор пары GBP/USD. 22 декабря. Британский фунт с пользой использует предновогоднее время.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко, хоть и закрепилась с трудом ниже критической линии. Пока что нет никакой уверенности в продолжении нисходящего движения, так как на рынке присутствуют все признаки флэта. Линии индикатора Ишимоку в скором времени могут слиться друг с другом и потерять всякий смысл и свою информативность. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на некоторое трендовое движение. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 декабря в Евросоюзе вновь не запланировано ни одной важной публикации или события, а в Штатах будет опубликован не слишком важный отчет по ВВП в третьем квартале. Но на безрыбье и рак рыба, поэтому не пропускаем этот отчет.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».