Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Напомним, что в последние дни пара, в принципе, очень четко торговалась между этими уровнями, практически не формируя ложных сигналов. Однако флэт есть флэт. Когда-нибудь подобная сказка должна была закончиться. Вчера пара дважды попыталась преодолеть верхнюю границу этого канала, оба раза неудачно. Тем не менее было сформировано достаточно много ложных сигналов. А вот фундаментальный и макроэкономический фон опять отсутствовали, волатильность оставалась низкой. Таким образом, общая техническая картина совершенно не изменилась. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции, но начнется она не ранее завершения «новогоднего флэта».
Трейдерам во вторник немного не повезло. Пара вполне могла отработать критическую линию и уровень 1,0658 более точно. Тогда бы сформировались вполне приличные торговые сигналы на продажу, по которым не было бы убытка. Однако на европейской торговой сессии цена устроила «песни и пляски» около этих уровней, поэтому ложные сигналы формировались пачками. Трейдеры могли попытаться отработать только первые два. По ним был получен убыток, и так как все последующие сигналы сформировались в той же области, их отрабатывать уже не следовало. Поэтому день был закончен в убытке, что не удивительно, учитывая тотальный флэт.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 28 декабря. Рынок немного ожил, но флэт сохранился.
Обзор пары GBP/USD. 28 декабря. Британскую экономику ждут трудные времена.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в абсолютном флэте. Линии индикатора Ишимоку уже слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Как видим, они сейчас отрабатываются достаточно точно, но есть при этом и исключения. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0658. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на возобновление трендового движения. Или же следует продолжать торговать на отскок от этих уровней. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 декабря в Евросоюзе и США по-прежнему не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы не ждем, что флэт завершится. Волатильность может оставаться низкой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5);
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
