Валютная пара EUR/USD в среду частично восстановилась после падения во вторник и сумела вернуться к скользящей средней линии. Теперь чисто с технической точки зрения все зависит от поведения цены около мувинга. Отскок от него засвидетельствует начало нового витка нисходящего движения (что, с нашей точки зрения, будет наиболее логичным развитием событий), преодоление – вернет пару то ли во флэт, то ли в восходящее русло. Так или иначе, чтобы события развивались логично, требуется отскок от мувинга. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фоны будут фактически отсутствовать, но зато завтра нас ждет очень веселый день с европейской инфляцией, американскими Нонфармами и безработицей, а также индексом ISM для сектора услуг. Естественно, сказать сейчас, какой будет реакция на эти события, невозможно. Даже то, какими получатся значения отчетов, сказать очень сложно. Напомним, что рынок труда в США не вызывает никаких опасений, хоть и постоянно сокращается в течение последнего года. Однако мы уже говорили, что этому падению предшествовал сильный рост на фоне восстановления экономики после пандемии. Поэтому сейчас Нонфармы не падают, а просто возвращаются на свои нормальные значения. А это 200–300 тысяч новых рабочих мест в месяц. Поэтому, если количество Нонфармов за декабрь не будет сильно ниже 200 тысяч, мы не ждем негативной реакции рынка.

Но в любом случае это будет лишь завтра. А сегодня трейдеров ждут отчеты ADP и индекс деловой активности в секторе услуг (не ISM). Оба этих отчета вряд ли хоть какое-то влияние на настроение трейдеров окажут. Дело в том, что деловая активность за декабрь будет опубликована во второй оценке и вряд ли удивит трейдеров. Что касается отчета ADP, то оно вообще редко, когда обращает на себя внимание рынка, так как трейдеры предпочитают классический NonFarm Payrolls. Следовательно, сегодня в течение дня пара может двигаться очень спокойно.

Прогнозы от МВФ неутешительные

В принципе, сейчас мы все еще можем охарактеризовать фундаментальный фон как нулевой. Важных событий или выступлений по-прежнему нет. На этой неделе только начали появляться макроэкономические отчеты, да и то большинство из них, мягко говоря, малозначимые. Поэтому мы больше склоняемся к тому, что причины пробуждения рынка лежат в плоскости техники, а не макроэкономики или фундамента. Тем не менее вчера выступила с интервью Кристалина Георгиева, глава МВФ, которая заявила, что темпы роста ВВП в Китае, США и Евросоюзе замедляются одновременно, что может привести к падению общемировой экономики в 2023 году. По словам Георгиевой, треть мировой экономики столкнется с рецессией, а Китай может пострадать больше всех из-за быстрого распространения COVID. Она также отметила, что мировая экономика, скорее всего, справилась бы с проблемами «пост-ковидного периода», если бы 24 февраля 2022 года не начался военный конфликт между Украиной и Россией, который позже вылился в энергетическую войну между Кремлем и Евросоюзом.

А вот Штаты, несмотря на замедление экономики, могут избежать рецессии, считает глава МВФ. Такой результат может быть достигнут благодаря низкой безработице и сильному рынку труда. Однако для этого нужно, чтобы безработица и дальше оставалась около 3,7%, считает Георгиева. Как видим, данные по рынку труда в США сейчас являются уже чуть ли не самыми важными для валютного рынка. С инфляцией в Штатах все уже более или менее понятно, со ставками ФРС – тоже. А вот избегание рецессии в то время, как в Евросоюзе и Великобритании она практически неизбежно начнется, будет серьезной поддержкой для американской валюты. Напомним, что с макроэкономической и фундаментальной точек зрения евро взобрался слишком высоко и сделал это слишком быстро. Сейчас как минимум нужна сильная техническая коррекция. А причин и оснований для новых покупок евровалюты попросту нет. Поэтому мы ждем нового падения пары, которое может начаться уже завтра при условии хороших значений американских отчетов.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 января составляет 95 пунктов и характеризуется как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0518 и 1,0708 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0498

S2 – 1,0376

S3 – 1,0254

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0620

R2 – 1,0742

R3 – 1,0864

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0518 и 1,0498 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать длинные позиции следует после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0708 и 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.