Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в среду вернулась и в боковой канал и область между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, на данную минуту пара находится именно там, где находилась в последние несколько недель – в абсолютном флэте между уровнями 1,2007-1,2106. Прямо сейчас мы не считаем, что флэт возобновился, но полностью исключать такой вариант все же нельзя. Следует помнить, что оснований для падения на 150 пунктов во вторник у фунта не было. Поэтому вчера рынок мог просто вернуться на исходные позиции. По сути, единственным макроэкономическим событием прошлого дня стал индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Он снизился по итогам декабря до 48,4 пункта, что хуже самых пессимистичных прогнозов. Поэтому в целом падение доллара можно считать логичным. Вот только падение случилось еще ночью и утром, а в течение дневного времени суток пара уже стояла на одном месте. Поэтому мы считаем, что реакции на индекс ISM практически не было.
С торговыми сигналами ситуация в среду была максимально простой. Лишь утром был сформирован сигнал на покупку в области 1,1974-1,2007, внутри которой пролегала еще и линия Киджун-сен. Закрепление выше этой области позволило трейдерам открыть длинные позиции, но в оставшуюся часть дня цена не сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,2106. Поэтому сделку на покупку следовало в любом случае закрывать вручную. Прибыль по ней составила 30-40 пунктов, что не так уж и плохо.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 5 января. Концовка недели обещает быть веселой.
Обзор пары GBP/USD. 5 января. ФРС не собирается снижать ключевую ставку в 2023 году.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко покинула боковой канал и также резко вернулась в него. Таким образом, сейчас трейдеры вправе ожидать возобновления флэта. Хоть мы и ожидаем нового падения британской валюты, пока что технических сигналов к продажам немного. Таковыми можно будет считать отскок от линии Сенкоу Спан Б или закрепление ниже критической линии, которая пролегает как раз на уровне нижней границы бокового канала. На 5 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2092) и Киджун-сен (1,2003) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг во второй оценке за декабрь, который может вырасти до 50,0. Но мы не считаем этот отчет чрезмерно важным. В Штатах сегодня тоже только второстепенная статистика – отчет ADP, заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности S&P в сфере услуг за декабрь во второй оценке.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
