Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в понедельник также старалась продолжить восходящее движение уже безо всяких на то причин и оснований. Напомним, что в пятницу в Штатах вышел объемный пакет важной макроэкономической статистики, который трейдеры использовали только с одной целью – купить фунт стерлингов, хотя в целом пакет был в пользу американской валюты, потому что только один отчет из трех оказался провальным. В общем, реакция рынка в пятницу была абсолютно нелогичной, а в понедельник трейдеры на радостях продолжили покупать пару, хотя уже менее рьяно. Так или иначе, фунт стерлингов подорожал еще раз. После того, как он вырос на 360 пунктов за неполные два дня, нужна новая нисходящая коррекция. А помимо этого мы считаем, что более глобальная коррекция еще не завершена. Поэтому мы ожидаем нового падения пары, которое должно начаться уже в ближайшее время. Конечно, если рынок хотя бы технические факторы примет в расчет, а не продолжит просто покупать, не обращая внимания ни на что.
С торговыми сигналами в понедельник все было очень плохо. Все четыре сигнала были сформированы на американской торговой сессии около одного и того же уровня 1,2185. К тому времени восходящий импульс уже иссяк, поэтому все четыре сигнала оказались ложными. Трейдеры могли отработать только первые два из них, по которым получили небольшие убытки, потому что цена ни разу не смогла даже 20 пунктов в верном направлении пройти. Из-за этого последние два сигнала отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 января. Рынок вновь сделал выбор не в пользу доллара США.
Обзор пары GBP/USD. 10 января. Нонфармы в США и нелогичная реакция рынка.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла за последние два торговых дня, но сейчас опять встает ребром вопрос, какие есть основания у британского фунта продолжать восходящее движение против доллара? Мы считаем, что их нет, но в то же время рынок по-прежнему нацелен больше на покупки, чем на продажи. Цена находится выше линий индикатора Ишимоку, поэтому пока более вероятен рост, хотя мы опять ожидаем падения. На 10 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2012) и Киджун-сен (1,2012) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла, что всегда интересно. Мы считаем, что реакция на его спич может быть, но очень важно, что именно скажет Пауэлл и будет ли он вообще затрагивать тему монетарной политики ФРС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
