Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь попыталась преодолеть уровень 1,0868, даже два раза, но к концу дня все же отошла от него на незначительное расстояние. Если бы не знали о практически безоткатном движении евро вверх больше, чем на 1000 пунктов, за последние месяцы, то сказали бы, что сейчас на рынке царит флэт. Пара уже несколько дней находится между уровнями 1,0780 и 1,0868. Однако это может быть лишь затишье перед новым рывком вверх. Напомним, что евровалюта отчаянно не желает корректироваться и лишь время от времени берет паузы, чтобы не расти постоянно. Вчера в Евросоюзе был опубликован абсолютно неинтересный отчет по инфляции. «Неинтересный», потому что это была вторая оценка показателя за декабрь, и она совершенно не отличалась от первой. Более того, инфляция снизилась довольно ощутимо, на 0,9%, что никак не могло спровоцировать рост евровалюты в первой половине дня. Во второй половине дня евро уже больше падал, хотя американская статистика тоже оказалась слабой.

Несмотря на новую нелогичность в движениях пары, торговые сигналы в среду были весьма неплохими. Первый сигнал на покупку сформировался не в самом начале движения, около уровня 1,0806. После этого цене удалось вырасти к 1,0868 и идеально по точности отскочить от него. Прибыль – 40 пунктов. Отскок от 1,0868 следовало использовать для открытия продаж, но цене не удалось буквально 6 пунктов дойти до 1,0806, поэтому эта сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Далее последовал сигнал на покупку около 1,0868, который оказался ложным, убыток – 20 пунктов. И последний сигнал на продажу около того же уровня принес трейдерам прибыль около 60 пунктов, так как цена опустилась ниже критической линии. В целом день получился очень удачным.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 января. Спасибо, Филип Лейн.

Обзор пары GBP/USD. 19 января. Standard Chartered ждет коррекцию, Morgan Stanley не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара наконец-то имеет определенные шансы на движение на Юг. Преодоление критической линии – это достаточно важный сигнал, если только сегодня цена не вернется в область выше нее. А вероятность этого существует, так как в последние дни все движение больше похоже на флэт. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0675) и Киджун-сен (1,0802). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 января в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, что может быть очень интересно. В США – лишь второстепенные отчеты и несколько выступлений представителей ФРС.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».