Детали экономического календаря от 1 февраля
Предварительные данные по инфляции в ЕС оказались лучше, чем прогнозы. Ожидали, что уровень снизится с 9,2% до 8,7%, однако замедлилась до 8,5%. Столь положительные результаты в очередной раз указали на то, что ЕЦБ, вероятно, всего смягчит свою денежно-кредитную политику, что приведет к завершению цикла повышения процентных ставок.
Главный событием считались итоги заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где регулятор повысил базовую ставку – до максимального уровня за 16 лет.
ФРС повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов – с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Это решение было ожидаемо на рынке. В сопутствующем пресс-релизе ФРС подчеркнула необходимость дальнейшего повышения базовой ставки – чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Однако, несмотря на столь ястребиную позицию, глава ФРС все еще надеется на то, что сильного замедления экономики удастся избежать. С его слов – «мягкая посадка возможна», он так продолжает думать.
Основные тезисы с конференции Пауэлла, где он давал ответы на вопросы журналистов:
- ФРС рассматривает еще о паре повышений ставок, чтобы перейти к соответствующей ограничительной позиции
- У нас еще нет решения по конечной процентной ставке
- На мартовском заседании будут обновлены оценки пути повышения процентной ставки
- Итоговая процентная ставка, безусловно, может быть выше, чем мы ожидали в декабре
- Делать паузы между заседаниями, это не то, что обсуждает комитет. Не планируем поднимать ставку на каждом 2 заседании
- Мой прогноз и прогноз коллег заключается в том, что снижение ставок в этом году нецелесообразно
- Если инфляция будет падать быстрее, мы заметим это и включим в нашу политику.
Реакция финансовых рынков на первое в этом году заседание ФРС:
NASDAQ100 +3,22%
S&P500 +1,5%
EURUSD +1,17%
GBPUSD +0,60%
GOLD +1,14%
BTCUSD +2,6%
Разбор торговых графиков от 1 февраля
Валютная пара EURUSD не просто сумела проявить восходящий интерес, по ней возникли кардинальные перемены. В начале был обновлен локальный максимум восходящего тренда, а после пробит психологический уровень 1.1000. Фактически был получен полноценный инерционный ход на фоне рыночных спекуляций.
Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела проявить восходящую активность примерно на 80 пунктов. Однако это движение ни к чему кардинальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках бокового канала 1.2300/1.2440.
Экономический календарь на 2 февраля
Сегодня не менее интересный день, т.к. ожидаются сразу два заседания, Банка Англии и ЕЦБ. В обоих случаях ставка рефинансирования, исходя из прогнозов, должна поднята на 50 базисных пунктов. Это несколько больше, нежели в США, тем самым локально евро и фунт стерлингов могут получить поддержку на рынке.
Стоит отметить, что особое внимание трейдеров будет уделено последующей пресс-конференции Кристин Лагард. В ходе которой глава ЕЦБ может расставить все по местам касательно перспектив денежно-кредитной политики.
Ожидается, что как раз в период пресс-конференции на рынке возникнет наиболее сильная волатильность.
Временной таргетинг
Итоги заседания Банка Англии – 15:00 по МСК
Итоги заседания ЕЦБ – 16:15 по МСК
Пресс-конференция ЕЦБ – 16:45 по МСК
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 февраля
Столь сильные ценовые изменения за короткий промежуток времени привели к техническому сигналу о перекупленности евро в краткосрочных временных периодах. Это допускает замедление восходящего цикла с формированием отката.
Стоит отметить, что последующие спекуляции возникнут на рынке в период итогов заседания ЕЦБ и последующей пресс-конференции с ее главой.
С точки зрения технического анализа стабильное удержание цены выше уровня 1.1000 допускает последующий рост курса евро.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 февраля
До тех пор, пока не возник пробой той или иной границы флета допускается сценарий отскока цены, что в теории технического анализа может привести к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов в районе 1.2400/1.2440.
Основной тактикой по праву считается метод пробоя, т.к. лишь он приведет к кардинальным переменам относительно действующего застоя.
Исходя из тактики пробоя, конкретизируем вышесказанное:
Нисходящий ход будет актуален в случае удержания цены ниже уровня 1.2300 в четырехчасовом периоде. Этот шаг может привести к формированию полноразмерной коррекции.
Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше значения 1.2450 в четырехчасовом периоде. Этот шаг укажет на пролонгацию восходящего тренда.
Что отражено на торговых графиках?
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
Советую прочитать статьи:
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.02.23
