Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня не показывала особого желания расти. Оно и понятно, пара растет уже несколько недель, далеко не всегда делает это логично и обоснованно, а в понедельник и вовсе умудрилась вырасти на 100 пунктов непонятно почему. Мы неоднократно уже говорили о том, что европейская валюта растет слишком быстро, слишком безосновательно. Причем это касается и краткосрочной перспективы, и долгосрочной. Ведь после того, как пара выросла на 1500 пунктов во втором полугодии 2022 года, даже сильной коррекции не последовало. Поэтому наши выводы остаются прежними. Мы считаем, что рынок сейчас абсолютно несправедлив к доллару и просто закрывает глаза на все неугодные ему факторы. Участники рынка отчаянно не хотят обращать внимание на тот факт, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, на тот факт, что американская экономика находится в гораздо лучшем состоянии, чем европейская, на тот факт, что ставка ЕЦБ не превысит ставку ФРС в ближайшей перспективе. А ведь это ключевые моменты, на которых и должно строиться настроение рынка. Но рынок сейчас видит только более «ястребиные» перспективы ЕЦБ, которые чисто гипотетически могут повысить ставку в 2023 году сильнее, чем ФРС. Сколько еще будет расти евровалюта на основании одного лишь этого фактора, непонятно. Но даже с учетом оного, мы не считаем, что евровалюта заслуживает такого укрепления. В течение двух лет евровалюта небезосновательно снижалась против доллара, и за этот период времени потеряла 2800 пунктов. В прошлом году она восстановилась на 1500 за несколько месяцев. Сейчас – растет, непонятно почему.

На 24-часовом ТФ перспективная техническая картина начинает рушиться. Уровень 50,0% по Фибоначчи пока выдерживает натиск трейдеров снизу, но долго так продолжаться не может. Пока этот уровень не преодолен, есть надежды на новый виток коррекционного движения, после завершения которого возобновление восходящего тренда будет выглядеть логично и обоснованно. Но если это преодоление случится в ближайшее время, то евровалюта продолжит расти. Причем никаких новых фундаментальных факторов поддержки у нее нет даже на горизонте.

Отчет по открытым вакансиям JOLTs стал формальным поводом

Формально вчера была причина у рынка избавляться от американской валюты. Один-единственный отчет, на который можно было обратить внимание, оказался достаточно слабым. Но давайте разберемся подробно. Этот отчет – количество открытых вакансий JOLTs. Этот отчет сродни отчету по заявкам на пособия по безработице. Кто-нибудь помнит, когда рынок в последний раз реагировал на данные по заявкам на пособия? Его значения из недели в неделю показывают минимальное отклонение от прогнозов. Точно так же и с отчетом JOLTs. От месяца к месяцу этот отчет был максимально нейтральным, но именно вчера его значение оказалось примерно на 0,5 миллиона ниже, чем прогнозировалось. Именно во время публикации этого отчета доллар и подешевел на 70 пунктов. Вроде бы и не слишком большие потери, но когда валюта США теряет каждый день то 50, то 70 пунктов, тогда на выходе получается сильное движение.

Мы хотим сказать только одно: рынок сейчас откровенно предрасположен к покупкам пары. К примеру, в понедельник никаких отчетов в поддержку евровалюты не было, но пара выросла и там. Таким образом, даже если бы отчета JOLTs вообще не было, американская валюта, скорее всего, тоже бы подешевела. Может быть, просто не так сильно. Мы сейчас наблюдаем уже инерционное движение, когда трейдеры покупают ту или иную валюту просто потому, что она растет. Такое себе движение в стиле биткоина. И прогнозировать такое движение очень сложно, потому что оно не основывается на конкретных макроэкономических данных и фундаментальных событиях. Все сигналы на продажу – проходят «мимо кассы». Закрепления ниже мувинга вообще можно сразу игнорировать. Таким образом, при открытии любых позиций следует помнить, что рост сейчас полностью безосновательный, но при этом гораздо более вероятный, чем падение.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 апреля составляет 93 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0859 и 1,1045 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925;

S2 – 1,0864;

S3 – 1,0803.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986;

R2 – 1,1047;

R3 – 1,1108.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии и продолжает рост. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0986 и 1,1045 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0803 и 1,0742.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Фунт уже и сам не понимает, почему растет.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.