Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели практически весь день двигалась только вбок. В этом нет ничего удивительного, так как в мире начались Пасхальные праздники. Но в то же время в Штатах на этот день была запланирована публикация важной макроэкономической статистики, которую было очень сложно обойти вниманием. В итоге получилось ни то ни сё. Весь день пара откровенно стояла на месте, но в момент публикации отчетов рухнула вниз. «Рухнула» в разрезе той волатильности, которая наблюдалась в течение дня. 40 пунктов – это явно не та реакция, на которую рассчитывали многие на публикации отчетов по безработице и Нонфармам. Мы считаем, что доллар мог наконец-то показать обоснованный и безапелляционный рост, но ему опять помешали обстоятельства. Статистика из-за океана получилась достаточно неплохой, но праздничный день помешал медведям реализовать свой потенциал.
Так как волатильность в пятницу была мизерной, торговый сигнал сформировался лишь один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от критической линии, чтобы пройти вверх пунктов 20-30. Открывать длинные позиции после весьма неплохих отчетов из США было в принципе довольно рискованно. Но сигнал все же получился неплохим, поэтому пару десятков прибыли трейдеры могли получить. Учитываю низкую волатильность, 20 пунктов прибыли – это уже очень неплохо.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Превью к суперскучной неделе.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Американская инфляция может спровоцировать новое падение доллара.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что даже с преодолением критической линии возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня сохранится низкая волатильность и вялые движения. Пара все больше приближается к флэту на часовом ТФ.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
