Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост. На этот раз такое движение уже нельзя назвать безосновательным, но, как мы говорили в фундаментальных статьях, доллар вполне мог показать и рост на отчете по американской инфляции. Дело в том, что основной показатель снизился на 1%, но базовая инфляция увеличилась на 0,1% и теперь превышает основную. Возможно, для ФРС базовая инфляция все-таки не так важна, как говорят многие эксперты. Возможно, рынок не считает, что базовая инфляция важнее основной. А возможно, трейдеры просто получили новый повод купить евровалюту и продать доллар. Так или иначе, но на американской торговой сессии мы увидели сильный рост, хотя в первой половине дня пара была полностью обездвижена.
О торговых сигналах долго говорить не придется. Всю европейскую сессию пара двигалась точно вдоль уровня 1,0926. В этот период времени трейдеры могли открыть сделку, но практически сразу стало ясно, что мы имеем дело с флэтом, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Отработать рост пары во второй половине дня не было даже теоретического шанса, если только вы не Ванга. Сигнал сформировался ровно на выходе отчета по инфляции, и на момент его формирования пара уже прошла 90% движения вверх. Поэтому открывать длинную позицию по такому сигналу явно не следовало. А других сигналов в среду сформировано не было.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 13 апреля. Инфляция в США падает рекордными темпами.
Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. ФРС не отказывается от цели по инфляции в 2%.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше линий индикатора Ишимоку. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что с этим возникают серьезные трудности, хотя обе линии находятся в непосредственной близости. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать, а без продаж мы в очередной раз не увидим коррекции. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты. В Европе – промышленное производство за февраль, в Америке – индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. Теоретически реакция рынка может последовать на эти данные, если они будут сильно отличаться от своих прогнозных значений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
