Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала вновь довольно странные движения. Хотя, с макроэкономической точки зрения, они впервые за долгое время были достаточно логичными. Вчера мы указывали несколько отчетов, на которые следует обратить внимание. Так случилось, что наиболее важный из них – отчет по инфляции в Евросоюзе, оказался самым нейтральным и реакции как раз не спровоцировал. Зато отчет по розничным продажам в Германии оказался гораздо хуже прогнозов и спровоцировал падение евровалюты в первой половине дня. А во второй половине дня был опубликован отчет JOLTs в США по изменению количества вакансий на рынке труда, который опять оказался значительно хуже прогнозов и спровоцировал падение уже доллара. А в целом волатильность была опять достаточно низкой – не более 65 пунктов. А на часовом графике мы опять наблюдаем «качели», хоть и имеется определенный нисходящий уклон. Рынок стал более логично реагировать на отчеты, но от этого легче трейдерам не стало.
Все торговые сигналы дня были сформированы сегодня около линии Сенкоу Спан Б. Все они оказались ложными, а цена как будто игнорировала эту линию. Поэтому трейдеры могли отработать лишь первые два сигнала, но в обоих случаях в верном направлении не было пройдено даже 15 пунктов. Поэтому в обоих случаях был получен небольшой убыток. Однако трейдеры не должны сильно расстраиваться по этому поводу. Даже более сильные движения во вторник не принесли бы прибыли, так как целевые уровни не были отработаны.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 мая. Инфляция в ЕС не ответила на вопрос о «сюрпризе» от ЕЦБ.
Обзор пары GBP/USD. 3 мая. Настроение на рынке меняется на «медвежье»?
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара вновь движется очень странно. Восходящая линия тренда была пробита сегодня, но падение не продолжилось из-за слабой американской статистики. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на «качелях», значительно усложняя процесс торговли трейдерам. Время для торговли сейчас не самое благоприятное, а оставшиеся три дня недели обещают быть «сумасшедшими». На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 мая в Евросоюзе будет опубликован малозначимый уровень безработицы, а в США – более важные отчеты ADP и ISM. Хотя реальной реакции рынка мы ждем только на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Вечером – заседание ФРС, решение по ставке и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
