Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжила слабое нисходящее движение и оказалась в конце дня около уровня 1,0943. Уровень 1,0943 – является условной нижней границей бокового канала, в котором пара находится уже несколько недель, а заодно и последним локальным минимумом. Таким образом, до тех пор, пока цена не преодолеет этот уровня, рассчитывать на сильное падение не приходится. И вводить в заблуждение падение европейской валюты тоже не должно. На данный момент она потеряла мизерное количество пунктов в сравнении с ростом последних месяцев.

Макроэкономической статистики и фундаментальных событий вчера не было никаких. Но и движение вниз – это лишь движение внутри бокового канала, для которого не требуются никакие основания. Пара двигается не только тогда, когда есть фундамент или макроэкономика. Поэтому восходящий тренд может еще сохраниться, а преодоление очередной линии тренда на часовом таймфрейме не значит абсолютно ничего.

Торговых сигналов вчера было откровенно мало. Еще ночью цена преодолела-таки линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а на момент открытия европейской торговой сессии отошла от точки формирования сигнала на 5-6 пунктов. Поэтому открывать короткую позицию можно было. Впоследствии цена опустилась к уровню 1,0943, от которого идеально по точности отскочила, сформировав сигнал на покупку. Поэтому шорты следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать лонги. Длинная позиция позволила заработать еще пунктов 10 прибыли, закрывать ее следовало вручную.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 10 мая. Долгожданное падение евро или опять «фальстарт»?

Обзор пары GBP/USD. 10 мая. Инфляция в США важнее для трейдеров решения по ставке Банка Англии.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары.

На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

10 мая в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В США – публикация отчета по американской инфляции за апрель. Естественно, именно к этому отчету и будет приковано основное внимание рынка. Если значение будет нейтральным, то реакции рынка может вообще не последовать, но мы все же рассчитываем на движение.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».