Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала слабое нисходящее движение в первой половине дня. А во второй, после публикации отчета по инфляции в США, резко взмыла вверх. На иллюстрации выше движение в начале американской торговой сессии выглядит мощно, но на самом деле оно составляет около 60 пунктов. Мы уже говорили, что волатильность в последние недели сильно снизилась, что является еще одной проблемой для трейдеров. Первой проблемой является флэт, который длится уже три недели. Поэтому торговать сейчас максимально неудобно.

Возвращаясь к отчету по инфляции, его значение оказалось максимально нейтральным, да еще и совпало с прогнозом. Индекс потребительских цен замедлился всего на 0,1%, что вообще не должно было вызвать никакой реакции. Но уровень 1,0943 является приблизительной нижней границей бокового канала, поэтому последовал отскок и неплохой рост внутри бокового канала.

Торговый сигнал вчера был сформирован только один – отскок от уровня 1,0943. У трейдеров не было возможности отработать этот сигнал (хотя он был достаточно неплохим), так как на момент его формирования пара уже прошла вверх 30 пунктов. А с текущим значением волатильности это достаточно много. Плюс открывать сделку ровно во время публикации одного из важнейших отчетов – не самая лучшая идея. Если бы сделка на момент публикации уже была открыта и по ней был бы выставлен Стоп-Лосс в безубытке, то можно было бы оставаться в рынке.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 мая. Американская инфляция не помогла доллару.

Обзор пары GBP/USD. 11 мая. Голосование монетарного комитета Банка Англии по ставке – ключевой момент.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. По сути, мы наблюдаем сейчас движение внутри бокового канала. Линии индикатора Ишимоку во флэте являются слабыми, и около них могут формироваться ложные сигналы. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может ощутимо скорректироваться. Мы продолжаем выступать за падение пары.

На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1015) и Киджун-сен (1,0999). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

11 мая в Евросоюзе состоятся выступления Изабель Шнабель и Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а в США – будут опубликованы второстепенные отчеты по ценам производителей и заявкам на пособия по безработице. Ключевым же событием дня будет заседание Банка Англии, которое может повлиять и на европейскую валюту.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».