Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели показала довольно сильный рост на пустом месте. Не было никаких оснований для резкого укрепления британской валюты, так как фундаментального и макроэкономического фона не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Таким образом, утренний рост британского фунта мог быть спровоцирован лишь запоздалой реакцией рынка на новость о достижении договоренности по госдолгу между республиканцами и демократами, которая поступила еще на выходных (понедельник был полувыходным днем). Но даже в этом случае мы не считаем, что нисходящая тенденция завершена. Фунт уже начал новое падение и может закрепиться ниже критической линии вновь уже в ближайшие часы. Сегодня в распоряжение трейдеров начнут поступать первые данные макроэкономического характера, поэтому волатильность в оставшуюся часть недели может быть относительно неплохой.

Торговых сигналов вчера было несколько. Когда пара начинает двигаться более или менее волатильно, сразу же формируются неплохие сигналы, по которым можно и нужно работать. Первый сигнал на продажу оказался ложным, пара закрепилась ниже уровня 1,2349, но сумела пройти вниз лишь 14 пунктов, чего оказалось недостаточно даже для выставления Стоп-Лосс в безубыток. Следующий сигнал на покупку был сильным, а пара прошла до области 1,2429-1,2445, от которой отскочила, сформировав сигнал на продажу. Поэтому по этой сделке трейдеры могли заработать около 60 пунктов, что перекрыло убыток по первой сделке. И в этом же моменте следовало открывать новую короткую позицию. Пара опустилась к линии Киджун-сен, от которой тоже отскочила. Шорты принесли еще 20 пунктов прибыли. Вторник получился весьма успешным днем для трейдеров.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара (в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле.

Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение. Вчера она скорректировалась на «голой» технике к линии Сенкоу Спан Б, сегодня может уйти обратно ниже критической линии. Пока что мы не видим технических оснований ожидать более сильного роста британской валюты. Мы считаем, что падение должно продолжаться.

На 31 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится несколько выступлений представителей ФРС и выйдет отчет по открытым вакансиям JOLTS за апрель. Эти данные легко могут быть проигнорированы трейдерами, если не сумеют их впечатлить.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».