Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала не слишком сильное снижение, которое началось еще в прошлую пятницу. До поры до времени все выглядело так, как будто пара собирается возобновить нисходящий тренд последнего месяца, что было бы очень логично, но во второй половине дня был опубликован индекс IMS в США для сферы услуг, который оказался ниже прогнозов и находится по итогам мая на грани ухода, ниже «ватерлинии». Таким образом, доллар резко упал, но при этом нельзя сказать, что упал он сильно. Общая волатильность дня составила менее 50 пунктов, а это значит, что она была низкой. Пара закрепилась выше критической линии, но ситуация еще может поменяться на противоположную. Проблема заключается в том, что на этой неделе будет крайне мало важных событий и отчетов.

Торговых сигналов за минувшие сутки было всего лишь два. Еще ночью пара отскочила от линии Киджун-сен, а с открытием европейской торговой сессии этот сигнал вполне можно было отрабатывать. Однако до целевого уровня цена не добралась, поэтому, скорее всего, сделка закрылась в безубытке по Стоп-Лосс. Далее сформировался сигнал на покупку около той же критической линии, но после него пара и 20 пунктов вверх пройти не смогла.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 30 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,2 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой.

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда во второй раз, но пока не торопится расти. Мы считаем, что коррекция возможна, но пока что цена располагается ниже линии Сенкоу Спан Б. С фундаментальной точки зрения у пары по-прежнему нет никаких оснований для роста, но технически она может продолжить корректироваться на этой неделе. Из-за слабого фундаментального и макроэкономического фонов на этой неделе мы вполне может увидеть максимально флэтообразное движение.

На 6 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0708). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, который сам по себе является не самым важным. В Америке – ничего. Скорее всего, сегодня нас ждут довольно слабые движения и отсутствие тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».