Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели продолжала падение, которое началось еще в пятницу. Напомним, что в пятницу вышел сильный отчет NonFarm Payrolls, который и спровоцировал укрепление американской валюты. Помимо этого, падение фунта и рост доллара – наиболее логичный и обоснованный сейчас вариант развития событий. И, скорее всего, падение продолжалось бы весь день, если бы не важный индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Он снизился в мае до 50,3 пункта, что сильно напугало трейдеров, так как уже в следующем месяце индекс может опуститься ниже «ватерлинии». Тем не менее по итогам дня пара осталась ниже линии Киджун-сен, поэтому падение может возобновиться на этой неделе. Другое дело, что макроэкономический фон будет практически нулевым, а значит, мы можем столкнуться со слабыми, флэтообразными движениями.

Торговых сигналов вчера была уйма, так как пара находилась в области линий индикатора Ишимоку. Сначала был сформирован сигнал на продажу около критической линии, после чего пара смогла пройти вниз около 50 пунктов. В принципе, перед публикацией индекса ISM трейдеры могли вручную закрыть короткие позиции и получить прибыль. После публикации индекса ISM все торговые сигналы сформировались в 35-пунктовой области между уровнем 1,2445 и линией Сенкоу Спан Б. Отрабатывать их было нецелесообразно.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,6 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара (в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57 тысяч контрактов на продажу и 70,3 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 июня. Представители монетарного комитета ЕЦБ сохраняют «ястребиный» настрой.

Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Фунт совершенно логично обвалился. Планы ФРС по ставке.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящее движение и очень быстро его закончила. Мы по-прежнему задаемся вопросом, на основании чего рынок покупает фунт, который продолжает оставаться сильно перекупленным и необоснованно выросшим, но, напомним, что рынок имеет полное право торговать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Пока что будем считать, что мы увидели сильную коррекцию на прошлой неделе и будем ожидать возобновления движения на Юг.

На 6 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2395) и Киджун-сен (1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

Во вторник в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе, который вполне может повлиять на настроение рынка, а в США – абсолютно ничего. В целом волатильность вряд ли будет высокой. Рост британской валюты сегодня может подтвердить намерения рынка возобновить глобальный восходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».