Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня показала волатильность около 50 пунктов, хотя, судя по графикам, пара двигалась достаточно активно. Но это лишь оптический обман. Сами движения были действительно неплохими, но волатильность опять была низкой. В течение всего понедельника не было ни одной мало-мальски значимой новости или отчета. Таким образом, реагировать трейдерам было опять не на что. По сути, боковое движение европейской валюты сохранилось, и продолжается оно уже больше двух недель. Минимальный восходящий уклон присутствует, но коррекция очень слабая, что тоже достаточно логично. На этой неделе движения могут быть практически любыми, так как событий будет много и важных.

Торговые сигналы на 5-минутном ТФ были очень неплохими. Еще ночью цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на покупку, но этот сигнал можно было отрабатывать с открытием европейской торговой сессии. В последствии цена прошла к уровню 1,0762 и преодолела его. К сожалению, до следующего целевого уровня добраться пара не смогла, а к американской сессии вернулась к 1,0762. А чуть позже и закрепилась ниже него, сформировав сигнал на продажу. В этом моменте и следовало закрывать лонги, прибыль составила 15 пунктов. По сигналу на продажу можно было также открывать короткие позиции, которые принесли трейдерам еще пунктов 10. Учитывая общую волатильность дня в 50 пунктов, 25 пунктов прибыли – не так уж и плохо.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 13 июня. Логичный евро спокойно ждет развязки.

Обзор пары GBP/USD. 13 июня. Банк Англии: базовый сценарий vs сценарий рынка. Побеждает последний.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает пытаться сформировать восходящую коррекцию, но оснований для роста евровалюты как не было, так и нет. Поэтому мы считаем, что нисходящий тренд возобновится в ближайшее время. Может быть, не на этой неделе, так как все-таки трейдерам предстоит «переварить» два заседания центробанков, а также резонансный отчет по инфляции в США, поэтому движения могут быть сильными и непредсказуемыми. Но среднесрочные перспективы пары остаются прежними – понижательными.

На 13 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0727). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, но день все равно будет очень интересный, так как сегодня начинается двухдневное заседание ФРС и будет опубликован отчет по американской инфляции.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».