Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала небольшой рост. Новое укрепление европейской валюты после того, как состоялось закрепление ниже восходящей линии тренда, было спровоцировано выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард на экономическом форуме. Речь Лагард изобиловала «ястребиными» заявлениями, в частности, прозвучала фраза «ставка будет находиться на высоком уровне столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить ценовую стабильность». То есть в данное время риторика ЕЦБ приобретает «окрас ФРС». Если раньше мы могли предполагать скорую остановку в ужесточении, то сейчас поступают все новые сигналы о более сильном повышении ключевой ставки. По итогам июля монетарная политика ЕЦБ будет ужесточена еще на 0,25% практически стопроцентно.
Волатильность пары вчера нельзя назвать высокой, да и сами движения оставляли желать лучшего. Тем не менее, на европейской торговой сессии пара закрепилась выше области 1,0928-1,0943, а на американской торговой сессии отскочила от уровня 1,0943. Таким образом, было сформировано два сигнала на покупку, ни один из которых не привел к отработке целевого уровня. В первом случае цена прошла в верном направлении 24 пункта, во втором – всего 10. Но именно эти 10 пунктов и могли заработать трейдеры, так как вторую сделку следовало закрывать вручную, а по первой сработал Стоп Лосс в безубытке.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 20 июня. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,2 тысячи, а количество шортов – на 10,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – почти трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но не сумела преодолеть важную линию Сенкоу Спан Б. На текущий момент она вернулась к критической линии. Мы считаем, что сейчас хорошее время для нового витка падения, однако теперь уже просто вырваться из диапазона 1,05-1,11 будет достаточно сложно.
На 28 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0878) и Киджун-сен (1,0928). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в течение дня не будет опубликовано ни одного важного отчета, зато выступят с речами Кристин Лагард, Джером Пауэлл, Луис де Гиндос и многие другие представители ЕЦБ. Таким образом, определенная реакция рынка может последовать, но мы считаем, что волатильность опять будет средней. Дело в том, что риторика представителей центральных банков наверняка останется прежней. Она в данное время может лишь приобретать более или менее «ястребиный» окрас.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
