Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась очень сумбурно. Особенно во второй половине дня, что не удивительно, учитывая большое количество важных отчетов за океаном. Напомним, что отчеты ADP и ISM оказались гораздо выше прогнозов, а заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs – чуть хуже прогнозов. Тем не менее, рынок большее внимание обратил на первые два отчета, поэтому доллар и вырос. А уже через несколько часов рынок забыл про американскую статистику и доллар вновь начал падать. Поэтому на данный момент мы можем сделать тот же вывод, что и ранее: фунт по-прежнему располагается очень высоко, перекуплен, но при этом использует любую возможность, чтобы показать рост, а коррекции практически всегда локальные и формальные.
На европейской торговой сессии был сформирован сигнал, который отрабатывать было безопасно. Пара преодолела область 1,2693-1,2714 после чего выросла к уровню 1,2762 и преодолела и его. После этого преодоления следовало закрывать лонги в преддверии американской сессии с кучей важных отчетов. С нашей точки зрения, пытаться зайти в рынок на американской сессии было нецелесообразно, так как отчетов было много и выходили они не в одно и тоже время. Падение в итоге получилось мощным, но его могло и не быть, если бы статистика оказалась слабее. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно по времени, его тоже не следовало отрабатывать. По первой сделке удалось заработать около 50 пунктов.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.
Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Движения сейчас рваные, с частыми разворотами и откатами. Помимо этого, волатильность остается не самой высокой.
На 7 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2719) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдут важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. Предугадать их значения заранее нельзя, поэтому следует готовиться к резкому всплеску волатильности и резким разворотам цены.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
