Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась с довольно слабой волатильностью, но при этом продолжала рост. Вчерашний день был достаточно скучным в плане макроэкономических событий. Утром в Германии вышло финальное значение отчета по инфляции, которое ничем не отличалось от первой оценки. Естественно, не оно стало причиной нового падения евровалюты. Также были опубликованы индексы экономических ожиданий от института ZEW по Германии и ЕС, которые оба оказались хуже прогнозов. Таким образом, в первой половине дня европейская валюта падала вполне справедливо, но на американской торговой сессии(когда вообще не было ни одного события и отчета) доллар возобновила падение. И падение продолжалось даже на азиатской торговой сессии сегодня ночью.
Торговых сигналов вчера было всего два. Сначала пара отскочила от уровня 1,1012, но сумела пройти вверх всего лишь 5-10 пунктов, поэтому по этой сделке даже Стоп Лосс выставить не удалось. Она закрылась в небольшом убытке, когда был сформирован сигнал на продажу около того же уровня 1,1012. Затем пара прошла вниз около 23 пунктов, но к вечеру вернулась обратно к уровню 1,1012, поэтому заработать можно было пунктов 10 максимум. Как видим, если волатильность минимальная, то даже неплохие сигналы не отрабатываются, как следует.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, не растет и евровалюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда.
В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,7 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 2,2 тысячи контрактов, что очень мало. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать снижаться, но рынок пока не спешит с продажами. Возможно, опасается более сильного повышения ставки ЕЦБ.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, сломав нисходящую тенденцию. Мы не считаем, что у евровалюты появились новые мощные факторы роста, но уже сегодня будет опубликован американский отчет по инфляции, скорее всего, покажет значительное падение, и мы не исключаем, что рынок уже сейчас начал отрабатывать этот отчет. Иначе объяснить рост евровалюты в понедельник и вторник не получается.
На 12 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0905) и Киджун-сен (1,0934). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе состоится лишь выступление Филиппа Лейна – главного экономиста ЕЦБ. В США – событие дня и недели – отчет по инфляции, которому можно уже сейчас сказать «спасибо» за падение доллара на этой неделе. Либо же рынок перешел в новую фазу безосновательных покупок европейской валюты. Так или иначе, сегодня все внимание – на американскую инфляцию.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
