Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ни одного интересного движения (и даже просто движения). Весь день она двигалась исключительно вбок с общей волатильностью менее 40 пунктов. В течение дня не было опубликовано ни одного отчета интересного доллару или евровалюту. Поэтому анализировать, по сути, нечего. На часовом таймфрейме продолжается падение, но оно все еще может классифицироваться как банальный откат. Евровалюта падает очень неохотно или же просто ждет результатов заседаний ЕЦБ и ФРС, которые состоятся на этой неделе. Хоть результаты этих заседаний уже известны, все же интересная информация может поступить от глав центральных банков. Мы выступаем за продолжение снижения пары, но вряд ли оно будет быстрым и сильным в первой половине недели.

Из торговых сигналов выделить тоже особенно нечего. В течение дня цена дважды отскочила от уровня 1,1137, но с большим трудом сумела пройти 15 пунктов вниз лишь во втором случае. Поэтому трейдеры суммарно могли открыть одну сделку на продажу, по которой не получили ни прибыли, ни убытка.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 18 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 40,1 тысячи, а количество шортов – на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 38,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 179 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами и сигналов на разворот нет.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара все-таки начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, европейская валюта в ближайшие дни может опуститься к линии Сенкоу Спан Б. Мы, естественно, ждем от нее гораздо более сильного падение и не считаем, что для этого требуется фундаментальный фон в поддержку доллара.

На 24 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1054) и Киджун-сен (1,1191). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не можем назвать эти данные суперважными, но все же выйдет сразу 9 отчетов, 1-2 из которых могут оказаться резонансными. Сдержанная реакция рынка может последовать, но она вряд ли изменит общий настрой рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.