Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала нисходящее движение. В целом европейская валюта падает уже несколько недель подряд, чего мы не наблюдали уже достаточно давно. Нельзя сказать, что европейская валюта росла в 2023 году сильно и активно, но все же спрос на нее постоянно поддерживался на высоком уровне. Мы не раз говорили, что экономическая статистика в США гораздо сильнее, чем в ЕС, а рынок, по сути, находится в заложниках собственных высоких ожиданий по ставке ЕЦБ. Сейчас, когда становится понятно, что ЕЦБ готов взять паузу и не готов продолжать агрессивное ужесточение, евровалюта начала падать, что абсолютно логично, с нашей точки зрения, и должно было случиться еще несколько месяцев назад.

Вчера отчет ADP оказался в два раза сильнее прогнозов. Хоть это и не самый важный показатель состояния рынка труда, трейдеры отработали его, так как в данное время доллар на коне. Торговых сигналов было сформировано несколько. Два сигнала на продажу сформировались еще ночью, но их можно было отработать с открытием европейской сессии, так как к тому моменту пара ушла очень недалеко от точки формирования. В итоге цена падала весь день и лишь на формировании сигнала на покупку вечером следовало закрыть шорты. Прибыль составила около 40 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 25 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5-6 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 13,8 тысячи, а количество шортов – на 12,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 177 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара возобновила нисходящее движение. Мы продолжаем считать, что европейская валюта должна продолжать падение, но на этой неделе все еще будут важные события и отчеты, которые могут спровоцировать сильные движения пары в любую сторону. Первая порция статистики в понедельник и вторник была проигнорирована, но уже в среду отчет ADP спровоцировал укрепление американской валюты.

На 3 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1110) и Киджун-сен (1,0982). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за июль во второй оценке. Не самый значимый отчет. В США – заявки на пособия по безработице и важный индекс ISM для сферы услуг. Также состоится оглашение результатов заседания БА, и это событие может повлиять и на пару EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.