Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник показала только одно – тотальный флэт и отсутствие волатильности. От минимума до максимума дня было пройдено около 30 пунктов, что, по сути, означает отсутствие любых движений. Тоже самое можно сказать и взглянув на иллюстрацию выше – весь день пара простояла около уровня 1,0806. Ни одного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события. Выступление Йоахима Нагеля не дало ни новой информации, ни реакции рынка. Таким образом, понедельника как будто просто не было.

Торговые сигналы понедельника выделять нет никакого смысла, так как движений попросту не было. Тем не менее, пара три раз отскакивала от уровня 1,0806 и максимальное расстояние, которое она сумела пройти в верном направлении – это 7 пунктов. Поэтому даже если трейдеры открыли сделку на покупку, закрывать ее можно было где угодно, так как пара весь день стояла на одном месте. Сложно даже сказать, прибыль или убыток были получены по этой сделке?

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара предпринимает новую попытку скорректироваться, но для сильного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Доллар может совершенно свободно как продолжить падение, так и начать коррекцию, но мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз. Даже если мы увидим коррекцию, после ее завершения ожидаем нового падения европейской валюты.

На 29 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0906) и Киджун-сен (1,0821). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня из макроэкономических отчетов выделить можно только отчет в США по количеству открытых вакансий JOLTs. Это достаточно важный и интересный отчет, касающийся состояния рынка труда, однако его фактическое значение должно отклониться от прогнозного, чтобы мы увидели реакцию рынка. Если этого не произойдет, то вторник может стать таким же скучным, как понедельник.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.