Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели минимальной выросла. На самом деле рост составил буквально 20 пунктов, а движения внутри дня были очень сильно похожи на флэт, однако фунт хотя бы делал вид, что он двигается, в отличие от евровалюты. Волатильность понедельника составила около 44 пунктов – тоже абсолютный мизер. Торговать в подобных условиях было просто бессмысленно, но сигналы по фунту были все же более интересными, чем по евро. Один сигнал. Макроэкономических и фундаментальных событий вчера не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать в течение дня было не на что.

Единственный торговый сигнал – отскок в самом начале европейской торговой сессии от уровня 1,2605. После этого отскока цена прошла вниз около 25 пунктов, но, естественно, до цели 1,2520 добраться не сумела. В оставшуюся часть дня цена планомерно росла, но даже в этом случае сделку можно было закрыть вручную в небольшой прибыли. Убытка по ней не могло быть в любом случае, так как после прохождения в верном направлении 20 пунктов должен быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. В целом фунт тоже нацеливается на коррекцию, но на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать.

Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал, в котором провела три недели. Теперь падение может продолжаться, чего мы, собственно, и ждем. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать и роста британской валюты. Но пока цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому говорить о смене тенденции еще очень рано.

На 29 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2707) и Киджун-сен (1,2655) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

Во вторник в Британии и США будет опубликован один отчет на двоих. Речь идет об отчете по количеству открытых вакансий JOLTs. Он может повлиять на движение пары, но только в случае несоответствия фактического значения прогнозному. Чем сильнее будет отклонение, тем сильнее может быть реакция.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.