Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду показала новый виток восходящего движения. Долгое время(в течение 2023 года) мы говорили, что рост европейской валюты безосновательный. Так было в большинстве случаев. Однако на этой неделе евровалюта растет абсолютно справедливо, так как из-за океана поступают пока только разочаровывающие новости. Во вторник провалился отчет JOLTs, в среду – отчеты ADP и ВВП. При чем от ВВП мы не ожидали падения значения во второй оценке. Такое случается крайне редко, а трейдеров больше интересуют первая и третья оценки. Но вчера все сложилось в пользу того, чтобы доллар упал, что и произошло. Таким образом, началась коррекция, о которой мы говорили еще на выходных, а ее длительность будет зависеть теперь от оставшихся отчетов из ЕС и США на этой неделе. А таковых достаточно много.

Из торговых сигналов можно отметить два сигнала на продажу около уровня 1,0868 в начале европейской торговой сессии, которые оказались откровенно ложными. Короткая позиция, открытая по ним, закрылась при формировании ближайшего сигнала на покупку в убытке. Далее последовало закрепление выше линии Сенкоу Спан Б, и этот сигнал был уже удачным, так как цена сумела вырасти до ближайшего целевого уровня 1,0935, от которого достаточно точно отскочила. Поэтому лонги закрылись в прибыли. А по отскоку от уровня 1,0935 можно было открыть еще шортов, которые тоже можно было закрыть в прибыли. Итого суммарно можно было заработать около 15 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую коррекцию, но для сильного, среднесрочного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас по-прежнему ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Первые три важных отчета не поддержали доллар. Если и остальные американские отчеты будут такими же, то мы вполне можем увидеть серьезное падение американской валюты. Но затем мы все равно ожидаем возобновления движения на Юг.

На 31 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0860) и Киджун-сен (1,0855). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня макроэкономической статистики будет достаточно много, а значит и движения опять будут интересными. В Германии – два малозначимых отчета по безработице и розничным продажам, в Евросоюзе – важный отчет по инфляции, а в США – второстепенные доходы и расходы на личное потребление и заявки на пособия по безработице.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.