Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели упал вслед за евровалютой. Причин и оснований у британского фунта падать не было никаких, однако европейская валюта упала и фунт упал вслед за ней. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт часто тянут друг друга за собой, вчера именно это и произошло. Впрочем, мы не видим в падении фунта ничего экстраординарного. В течение недели пара отчаянно пыталась скорректироваться, но вместо этого мы наблюдали банальный флэт. Это говорит о том, что быки чрезвычайно слабы и не горят желанием покупать. А раз они не хотят покупать, значит медведи будут продавать. Нужен был только триггер для новой волны распродаж. Вчера таким триггером стало заседание ЕЦБ.

Торговые сигналы по фунту были также не самыми лучшими, но все же лучше, чем по евровалюте. На европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии, поэтому следовало открывать короткие позиции. На момент выхода данных по ставке в Евросоюзе, по сделке можно было выставить Стоп Лосс в безубыток, так как уровень прибыли на тот момент был невысок. В последствии пара опустилась гораздо ниже, но начался традиционный «шторм», который привел к «пляскам» около области 1,2429-1,2445. Мы считаем, что отрабатывать сигналы в этой области уже не следовало, так как и по первой сделке была получена неплохая прибыль.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может. Теперь нам предстоит пережить заседания Банка Англии и ФРС на следующей неделе, а фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас не смотрит на Север. И не смотрит абсолютно закономерно.

На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2594) и Киджун-сен (1,2470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций, а в США – выйдут отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и промышленному производству. Оба – второстепенные, и вряд ли вызовут сильную реакцию рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».